Melco Resorts & Entertainment Limited

NasdaqGS:MLCO Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Melco Resorts & Entertainment Värdering

Är MLCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MLCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MLCO ( $5.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.11 )

Betydligt under verkligt värde: MLCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MLCO?

Nyckeltal: Eftersom MLCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MLCO. Detta beräknas genom att dividera MLCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MLCO:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
IntäkterUS$0
MarknadsvärdeUS$2.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MLCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MLCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.2x
MCRI Monarch Casino & Resort
19.1x5.62%US$2.1b
SRAD Sportradar Group
50.5x30.98%US$4.1b
ACEL Accel Entertainment
19.7x11.71%US$1.0b
RSI Rush Street Interactive
79.4x32.42%US$6.6b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
11.5x18.68%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MLCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MLCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.5x-69.39%US$6.36b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MLCO 11.5xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies15PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MLCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.5 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MLCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MLCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MLCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MLCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.46
US$8.69
+59.20%
22.09%US$12.50US$6.00n/a13
Apr ’27US$5.77
US$9.13
+58.31%
22.81%US$12.30US$6.00n/a13
Mar ’27US$5.94
US$9.63
+62.16%
18.79%US$12.30US$6.40n/a14
Feb ’27US$6.06
US$10.28
+69.55%
17.88%US$12.50US$7.30n/a14
Jan ’27US$7.57
US$10.92
+44.23%
13.51%US$13.00US$8.50n/a14
Dec ’26US$9.39
US$10.99
+17.03%
13.24%US$13.00US$8.50n/a14
Nov ’26US$8.20
US$10.75
+31.10%
14.26%US$13.20US$7.80n/a14
Oct ’26US$9.32
US$11.22
+20.40%
13.50%US$13.20US$8.50n/a14
Sep ’26US$9.94
US$10.51
+5.74%
13.54%US$12.75US$8.50n/a14
Aug ’26US$8.81
US$9.99
+13.39%
16.23%US$12.75US$7.30n/a14
Jul ’26US$8.06
US$7.59
-5.80%
18.34%US$10.00US$4.60n/a14
Jun ’26US$6.28
US$7.30
+16.19%
17.26%US$10.00US$4.60n/a14
May ’26US$5.03
US$6.93
+37.67%
24.06%US$10.00US$4.60US$5.4614
Apr ’26US$5.26
US$7.87
+49.65%
17.29%US$10.00US$5.50US$5.7714
Mar ’26US$5.56
US$7.96
+43.24%
17.57%US$10.00US$5.50US$5.9414
Feb ’26US$5.91
US$8.50
+43.88%
16.89%US$10.80US$6.20US$6.0614
Jan ’26US$5.79
US$9.15
+58.03%
15.01%US$11.50US$7.00US$7.5714
Dec ’25US$6.42
US$9.43
+46.86%
14.21%US$11.50US$7.00US$9.3914
Nov ’25US$6.72
US$9.39
+39.77%
14.98%US$11.50US$6.00US$8.2014
Oct ’25US$8.17
US$9.02
+10.42%
19.44%US$11.50US$6.00US$9.3214
Sep ’25US$5.07
US$9.29
+83.29%
21.33%US$14.00US$6.00US$9.9414
Aug ’25US$5.30
US$10.21
+92.72%
19.32%US$14.00US$7.00US$8.8114
Jul ’25US$7.02
US$10.69
+52.32%
14.64%US$14.00US$7.60US$8.0614
Jun ’25US$7.84
US$10.51
+34.11%
15.16%US$14.00US$7.60US$6.2814
May ’25US$6.59
US$10.21
+55.00%
18.03%US$14.00US$7.50US$5.0314
US$8.69
Fair Value
37.2% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/03 17:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/01 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Melco Resorts & Entertainment Limited bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phoebe TseBarclays
Vitaly UmanskyBernstein
Karl ChoiBofA Global Research