Aramark

XTRA:0AK Aktierapport

Börsvärde: €13.3b

Aramark Värdering

Är 0AK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 0AK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0AK ( €50.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €71.9 )

Betydligt under verkligt värde: 0AK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0AK?

Nyckeltal: Eftersom 0AK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0AK. Detta beräknas genom att dividera 0AK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0AK:s PE Ratio?
PE-förhållande40.3x
IntäkterUS$382.91m
MarknadsvärdeUS$15.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0AK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0AK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.6x
TUI1 TUI
5.7x14.06%€3.4b
YUMC Yum China Holdings
14.8x9.02%US$14.4b
TXRH Texas Roadhouse
28.8x13.23%US$11.9b
DPZ Domino's Pizza
17.3x6.04%US$10.3b
0AK Aramark
40.3x22.04%€15.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0AK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0AK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0AK 40.3xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies19PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0AK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.3 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0AK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0AK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0AK s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0AK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€50.62
€58.99
+16.54%
9.16%€64.59€40.48n/a16
Sep ’27€45.49
€58.21
+27.96%
9.77%€64.23€40.25n/a16
Aug ’27€49.57
€52.93
+6.79%
12.56%€62.00€35.18n/a16
Jul ’27€49.72
€50.98
+2.53%
11.45%€61.70€35.01n/a16
Jun ’27n/a
€47.56
0%
9.22%€54.23€34.43n/a16
May ’27n/a
€40.63
0%
7.96%€44.36€29.86n/a16
Apr ’27n/a
€40.72
0%
8.82%€44.10€28.10n/a16
Mar ’27n/a
€39.35
0%
8.99%€43.04€27.43n/a16
Feb ’27n/a
€38.16
0%
8.25%€41.92€27.80n/a15
Jan ’27n/a
€37.88
0%
8.25%€41.62€27.60n/a15
Dec ’26n/a
€38.42
0%
7.54%€42.21€29.29n/a15
Nov ’26n/a
€38.62
0%
7.58%€42.09€29.20n/a15
Oct ’26n/a
€38.38
0%
7.46%€41.76€28.97n/a15
Sep ’26n/a
€38.48
0%
7.47%€41.81€29.01€45.4915
Aug ’26n/a
€38.59
0%
3.99%€41.72€36.61€49.5714
Jul ’26n/a
€38.55
0%
4.19%€41.86€36.25€49.7215
Jun ’26n/a
€39.70
0%
4.46%€43.23€37.06n/a14
May ’26n/a
€39.01
0%
5.70%€43.27€35.32n/a14
Apr ’26n/a
€41.34
0%
6.04%€45.42€35.62n/a15
Mar ’26n/a
€42.74
0%
5.92%€47.10€36.94n/a15
Feb ’26n/a
€43.46
0%
5.28%€47.57€37.31n/a15
Jan ’26n/a
€42.56
0%
5.36%€46.63€36.57n/a15
Dec ’25n/a
€41.69
0%
5.32%€44.84€36.66n/a15
Nov ’25n/a
€37.44
0%
5.42%€41.79€34.90n/a15
Oct ’25n/a
€35.70
0%
3.50%€38.07€34.04n/a14
Sep ’25n/a
€34.52
0%
3.97%€36.19€31.27n/a15
€59.22
Fair Value
14.5% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/14 10:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/11 00:00
Intäkter2026/07/03
Årlig intjäning2025/10/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aramark bevakas av 23 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg