Woolworths Group Limited

DB:WWR Aktierapport

Börsvärde: €30.0b

Woolworths Group Värdering

Är WWR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för WWR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WWR ( €24.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €47.47 )

Betydligt under verkligt värde: WWR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WWR?

Nyckeltal: Eftersom WWR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WWR. Detta beräknas genom att dividera WWR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WWR:s PE Ratio?
PE-förhållande82.2x
IntäkterAU$598.00m
MarknadsvärdeAU$49.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WWR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WWR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.5x
HAW Hawesko Holding
14.7x18.83%€166.6m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
13.4x4.64%€30.3b
CASY Casey's General Stores
44.1x8.82%US$31.8b
KR Kroger
33.8x15.80%US$35.7b
WWR Woolworths Group
82.2x21.74%€49.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WWR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WWR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WWR 82.2xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WWR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.2 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WWR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WWR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WWR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.54
€22.25
-9.33%
6.08%€24.82€19.21n/a15
Jul ’27€23.78
€21.03
-11.54%
6.05%€23.52€18.99n/a15
Jun ’27€21.31
€21.42
+0.55%
5.93%€24.00€19.39n/a16
May ’27€20.52
€21.32
+3.93%
5.73%€23.98€19.37n/a16
Apr ’27€21.60
€21.15
-2.10%
7.47%€23.31€17.33n/a16
Mar ’27€21.60
€21.32
-1.30%
7.47%€23.50€17.47n/a16
Feb ’27€17.90
€18.15
+1.40%
7.02%€21.73€16.59n/a16
Jan ’27€16.60
€17.36
+4.59%
4.34%€18.82€16.11n/a15
Dec ’26€16.40
€17.15
+4.57%
4.34%€18.59€15.91n/a15
Nov ’26€16.00
€17.18
+7.40%
4.39%€18.68€16.00n/a15
Oct ’26€14.90
€17.25
+15.75%
4.78%€19.10€16.01n/a15
Sep ’26€16.00
€17.07
+6.71%
4.67%€18.86€15.81n/a15
Aug ’26€17.60
€18.27
+3.78%
5.56%€20.24€16.73€24.0115
Jul ’26€17.40
€18.15
+4.33%
5.59%€20.28€16.48€23.7815
Jun ’26€17.90
€18.75
+4.74%
6.14%€20.91€16.90€21.3116
May ’26€17.70
€18.47
+4.36%
6.15%€20.63€16.68€20.5216
Apr ’26€17.30
€18.69
+8.05%
7.74%€21.64€16.67€21.6016
Mar ’26€17.80
€19.25
+8.16%
8.04%€22.14€17.05€21.6015
Feb ’26€18.30
€19.28
+5.36%
6.94%€21.93€17.03€17.9015
Jan ’26€18.20
€19.89
+9.31%
6.97%€22.39€17.39€16.6015
Dec ’25€18.40
€20.16
+9.57%
7.28%€22.96€17.54€16.4015
Nov ’25€17.90
€19.88
+11.04%
7.47%€22.59€17.26€16.0014
Oct ’25€20.60
€22.05
+7.03%
7.92%€24.69€16.94€14.9015
Sep ’25€21.60
€22.15
+2.53%
7.71%€24.61€16.88€16.0015
Aug ’25€20.80
€21.24
+2.11%
9.44%€24.23€16.58€17.6015
€22.26
Fair Value
10.2% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/04 12:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/04 00:00
Intäkter2026/01/04
Årlig intjäning2025/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Woolworths Group Limited bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research