Tesco PLC

DB:TCO0 Aktierapport

Börsvärde: €33.5b

Tesco Värdering

Är TCO0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCO0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€7.97
Fair Value
34.1% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: TCO0 ( €5.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.97 )

Betydligt under verkligt värde: TCO0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCO0?

Nyckeltal: Eftersom TCO0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCO0. Detta beräknas genom att dividera TCO0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCO0:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterUK£1.53b
MarknadsvärdeUK£29.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCO0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCO0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
HAW Hawesko Holding
18.4x17.42%€198.5m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.9x6.94%€31.3b
L Loblaw Companies
25.9x1.76%CA$65.0b
KR Kroger
15.9x5.66%US$43.9b
TCO0 Tesco
19.1x8.95%€29.1b

Price-To-Earnings vs Peers: TCO0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCO0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TCO0 19.1xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCO0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCO0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCO0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TCO0 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCO0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.25
€5.41
+3.07%
6.22%€5.87€4.86n/a12
Sep ’26€4.92
€4.96
+0.91%
10.67%€5.49€3.65n/a12
Aug ’26€4.86
€4.82
-0.93%
9.85%€5.43€3.65n/a13
Jul ’26€4.70
€4.77
+1.47%
8.71%€5.15€3.70n/a13
Jun ’26€4.64
€4.61
-0.62%
8.61%€5.22€3.75n/a14
May ’26€4.40
€4.47
+1.69%
8.45%€5.18€3.72n/a14
Apr ’26€4.00
€4.76
+18.99%
8.32%€5.27€3.78n/a14
Mar ’26€4.58
€4.89
+6.74%
7.70%€5.28€3.79n/a14
Feb ’26€4.48
€4.83
+7.77%
7.71%€5.16€3.78n/a14
Jan ’26€4.40
€4.88
+10.93%
7.88%€5.40€3.83n/a14
Dec ’25€4.36
€4.83
+10.71%
7.84%€5.35€3.80n/a14
Nov ’25€4.08
€4.72
+15.61%
12.11%€5.34€3.24n/a13
Oct ’25€4.34
€4.45
+2.44%
11.68%€5.10€3.24€4.8813
Sep ’25€4.24
€4.12
-2.88%
11.40%€4.76€2.85€4.9213
Aug ’25€3.98
€4.01
+0.64%
9.36%€4.40€2.85€4.8613
Jul ’25€3.62
€3.97
+9.75%
9.47%€4.38€2.84€4.7013
Jun ’25€3.66
€3.93
+7.42%
9.47%€4.33€2.81€4.6413
May ’25€3.46
€3.85
+11.40%
11.36%€4.32€2.57€4.4012
Apr ’25€3.50
€3.87
+10.52%
11.62%€4.35€2.59€4.0012
Mar ’25€3.26
€3.87
+18.66%
11.62%€4.35€2.59€4.5812
Feb ’25€3.34
€3.80
+13.74%
11.25%€4.33€2.57€4.4812
Jan ’25€3.32
€3.71
+11.68%
10.37%€4.16€2.66€4.4012
Dec ’24€3.28
€3.68
+12.21%
9.73%€4.06€2.67€4.3612
Nov ’24€3.10
€3.65
+17.81%
8.91%€4.05€2.78€4.0811
Oct ’24€3.02
€3.54
+17.15%
6.98%€3.80€2.88€4.3410
€5.49
Fair Value
4.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 12:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/08/23
Årlig intjäning2025/02/22

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tesco PLC bevakas av 47 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Timothy AttenboroughBanco Santander