J Sainsbury plc

DB:SUY1 Aktierapport

Börsvärde: €7.1b

J Sainsbury Värdering

Är SUY1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUY1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.25
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUY1 ( €3.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.25 )

Betydligt under verkligt värde: SUY1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUY1?

Nyckeltal: Eftersom SUY1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUY1. Detta beräknas genom att dividera SUY1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUY1:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterUK£420.00m
MarknadsvärdeUK£6.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUY1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUY1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
HAW Hawesko Holding
16.6x10.3%€221.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels
16.2xn/a€64.4m
EMP.A Empire
17.6xn/aCA$11.9b
KESKOB Kesko Oyj
21.9x14.3%€8.0b
SUY1 J Sainsbury
14.4x7.4%€6.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SUY1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUY1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SUY1 14.4xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUY1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUY1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUY1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SUY1 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUY1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.15
€3.40
+8.1%
10.1%€3.88€2.76n/a13
Apr ’26€2.80
€3.52
+25.8%
9.8%€4.13€2.87n/a14
Mar ’26€3.10
€3.60
+16.1%
8.7%€4.12€2.93n/a14
Feb ’26€3.09
€3.60
+16.7%
8.7%€4.12€2.93n/a14
Jan ’26€3.27
€3.70
+13.4%
9.1%€4.27€2.95n/a14
Dec ’25€3.15
€3.70
+17.6%
9.1%€4.27€2.95n/a14
Nov ’25€3.14
€3.77
+19.8%
8.6%€4.32€3.12n/a13
Oct ’25€3.55
€3.75
+5.7%
8.3%€4.32€3.12n/a13
Sep ’25€3.42
€3.57
+4.6%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Aug ’25€3.24
€3.57
+10.2%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Jul ’25€3.00
€3.57
+19.2%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Jun ’25€3.26
€3.54
+8.7%
10.1%€4.19€2.79n/a12
May ’25€3.05
€3.53
+15.4%
11.4%€4.20€2.75€3.0912
Apr ’25€3.16
€3.52
+11.3%
11.6%€4.20€2.74€2.8012
Mar ’25€2.91
€3.48
+19.6%
11.9%€4.22€2.75€3.1013
Feb ’25€3.14
€3.43
+9.1%
13.4%€4.21€2.61€3.0913
Jan ’25€3.43
€3.36
-2.1%
12.1%€4.07€2.73€3.2713
Dec ’24€3.30
€3.27
-1.1%
9.0%€3.71€2.73€3.1513
Nov ’24€2.94
€3.12
+6.4%
8.1%€3.47€2.60€3.1412
Oct ’24€2.88
€3.17
+10.1%
8.4%€3.51€2.63€3.5512
Sep ’24€3.16
€3.12
-1.1%
10.1%€3.49€2.43€3.4212
Aug ’24€3.21
€3.12
-2.6%
10.6%€3.48€2.43€3.2411
Jul ’24€3.07
€3.14
+2.3%
11.7%€3.68€2.44€3.0011
Jun ’24€3.15
€3.01
-4.4%
12.3%€3.62€2.47€3.2611
May ’24€3.06
€2.97
-3.1%
15.1%€3.65€2.28€3.0511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€3.47
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 18:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/01
Årlig intjäning2025/03/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J Sainsbury plc bevakas av 43 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.