Seven & i Holdings Co., Ltd.

DB:S6M Aktierapport

Börsvärde: €34.8b

Seven & i Holdings Värdering

Är S6M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S6M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.82
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: S6M ( €13.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.82 )

Betydligt under verkligt värde: S6M handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S6M?

Nyckeltal: Eftersom S6M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S6M. Detta beräknas genom att dividera S6M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S6M:s PE Ratio?
PE-förhållande52.7x
IntäkterJP¥106.09b
MarknadsvärdeJP¥5.63t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S6M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S6M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
HAW Hawesko Holding
21x20.8%€218.3m
L Loblaw Companies
26.1x0.07%CA$56.3b
ATD Alimentation Couche-Tard
16.7x5.3%CA$64.2b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
17.5x9.6%€30.8b
S6M Seven & i Holdings
52.7x22.6%€5.6t

Price-To-Earnings vs Peers: S6M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S6M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S6M 52.7xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S6M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.7 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S6M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S6M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S6M s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S6M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.35
€15.70
+17.7%
11.5%€18.40€12.48n/a11
Mar ’26€13.61
€16.30
+19.8%
12.8%€19.26€12.84n/a11
Feb ’26€15.20
€15.83
+4.2%
13.0%€18.77€12.51n/a11
Jan ’26€14.98
€15.31
+2.2%
12.7%€18.22€12.15n/a11
Dec ’25€16.19
€15.42
-4.7%
12.6%€17.93€12.36n/a11
Nov ’25€12.87
€14.91
+15.8%
12.0%€17.65€12.17n/a13
Oct ’25€13.35
€15.42
+15.5%
13.5%€18.49€12.75n/a13
Sep ’25€12.97
€14.80
+14.2%
14.3%€17.85€11.76n/a13
Aug ’25€11.07
€14.45
+30.5%
11.4%€17.50€11.53n/a15
Jul ’25€11.21
€14.24
+27.0%
9.7%€16.75€11.99n/a15
Jun ’25€12.02
€14.15
+17.7%
8.5%€16.48€12.30n/a14
May ’25€12.06
€14.47
+20.0%
8.1%€16.90€12.61n/a14
Apr ’25€13.60
€14.36
+5.6%
7.2%€15.92€12.80n/a14
Mar ’25€13.60
€13.97
+2.7%
7.4%€15.98€12.11€13.6114
Feb ’25€12.20
€14.23
+16.6%
8.1%€16.35€12.39€15.2013
Jan ’25€12.00
€14.46
+20.5%
8.3%€16.46€12.60€14.9813
Dec ’24€11.87
€14.07
+18.6%
8.5%€15.96€12.06€16.1913
Nov ’24€11.40
€14.45
+26.7%
8.4%€16.43€12.41€12.8713
Oct ’24€12.47
€14.51
+16.4%
7.5%€16.46€12.87€13.3512
Sep ’24€12.53
€14.49
+15.6%
7.3%€16.41€13.04€12.9714
Aug ’24€12.47
€14.79
+18.6%
7.0%€16.62€13.42€11.0713
Jul ’24€13.00
€15.14
+16.4%
7.0%€16.84€13.60€11.2113
Jun ’24€13.20
€15.21
+15.2%
8.1%€16.80€12.82€12.0213
May ’24€13.67
€15.44
+13.0%
7.8%€17.16€13.09€12.0613
Apr ’24€13.63
€15.70
+15.2%
8.5%€17.52€13.14€13.6013
Mar ’24€13.84
€15.83
+14.4%
8.9%€17.78€13.51€13.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€15.59
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seven & i Holdings Co., Ltd. bevakas av 32 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)