BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

DB:8BJ Aktierapport

Börsvärde: €13.5b

BJ's Wholesale Club Holdings Värdering

Är 8BJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8BJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.63
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8BJ ( €101 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €151.63 )

Betydligt under verkligt värde: 8BJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8BJ?

Nyckeltal: Eftersom 8BJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8BJ. Detta beräknas genom att dividera 8BJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8BJ:s PE Ratio?
PE-förhållande27.6x
IntäkterUS$534.42m
MarknadsvärdeUS$14.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8BJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8BJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
DG Dollar General
12.9x7.1%US$18.2b
CA Carrefour
11.6x18.6%€8.4b
CENCOSUD Cencosud
44.1x51.5%CL$7.0t
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.3x7.4%Mex$932.1b
8BJ BJ's Wholesale Club Holdings
27.6x6.0%€14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 8BJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8BJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8BJ 27.6xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8BJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.6 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8BJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8BJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 8BJ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8BJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€101.00
€105.16
+4.1%
16.4%€124.46€58.39n/a21
Mar ’26€96.50
€96.11
-0.4%
16.9%€117.75€60.64n/a21
Feb ’26€95.00
€94.08
-1.0%
15.0%€110.92€61.09n/a21
Jan ’26€88.00
€94.08
+6.9%
15.0%€110.92€61.09n/a21
Dec ’25€90.50
€91.68
+1.3%
12.9%€108.85€61.52n/a21
Nov ’25€78.00
€78.45
+0.6%
10.2%€86.55€57.40n/a21
Oct ’25€76.00
€77.62
+2.1%
10.1%€85.01€56.37n/a20
Sep ’25€72.00
€78.03
+8.4%
10.3%€85.78€56.88n/a19
Aug ’25€81.50
€80.07
-1.8%
10.3%€89.10€62.46n/a18
Jul ’25€80.50
€80.65
+0.2%
10.3%€90.27€63.28n/a18
Jun ’25€81.00
€79.73
-1.6%
10.3%€89.40€62.68n/a18
May ’25€70.00
€77.27
+10.4%
9.5%€87.37€63.89n/a19
Apr ’25€69.50
€76.62
+10.2%
9.4%€86.58€63.31n/a19
Mar ’25€65.50
€68.65
+4.8%
9.8%€83.05€57.21€96.5018
Feb ’25€60.00
€68.63
+14.4%
10.3%€83.10€53.55€95.0018
Jan ’25€61.00
€68.09
+11.6%
10.4%€82.44€53.13€88.0018
Dec ’24€60.00
€68.22
+13.7%
10.8%€82.48€53.15€90.5018
Nov ’24€64.50
€71.58
+11.0%
10.2%€84.77€58.40€78.0018
Oct ’24€67.50
€71.34
+5.7%
10.0%€84.23€58.03€76.0018
Sep ’24€60.50
€69.75
+15.3%
10.1%€82.85€57.07€72.0018
Aug ’24€60.50
€69.87
+15.5%
10.0%€81.43€56.10€81.5018
Jul ’24€57.50
€71.00
+23.5%
9.9%€82.63€56.92€80.5018
Jun ’24€57.50
€72.19
+25.5%
9.7%€83.89€57.79€81.0018
May ’24€69.00
€76.16
+10.4%
9.0%€84.77€61.07€70.0018
Apr ’24€69.50
€76.66
+10.3%
8.9%€85.27€61.43€69.5018
Mar ’24€67.00
€74.96
+11.9%
8.9%€84.28€60.87€65.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€103.29
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. bevakas av 29 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter BenedictBaird
Karen ShortBarclays
Seth SigmanBarclays