The Chefs' Warehouse, Inc.

DB:2CF Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Chefs' Warehouse Värdering

Är 2CF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2CF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.74
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2CF ( €48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €116.74 )

Betydligt under verkligt värde: 2CF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2CF?

Nyckeltal: Eftersom 2CF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2CF. Detta beräknas genom att dividera 2CF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2CF:s PE Ratio?
PE-förhållande38.1x
IntäkterUS$55.48m
MarknadsvärdeUS$2.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2CF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2CF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.4x
HAW Hawesko Holding
21.4x20.8%€222.8m
MTS Metcash
13.6x7.7%AU$3.5b
4162 Almunajem Foods
16.6xn/aر.س5.0b
VC2 Olam Group
70.1xn/aS$3.8b
2CF Chefs' Warehouse
38.1x19.5%€2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 2CF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2CF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2CF 38.1xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2CF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.1 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2CF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2CF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 2CF s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2CF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€48.00
€63.72
+32.7%
2.6%€66.69€62.12n/a8
Mar ’26€59.50
€66.65
+12.0%
2.6%€69.75€64.97n/a8
Feb ’26€52.00
€54.23
+4.3%
8.9%€59.51€45.12n/a8
Jan ’26€46.20
€51.26
+11.0%
8.5%€57.89€45.35n/a8
Dec ’25€40.80
€48.30
+18.4%
5.5%€52.09€44.51n/a8
Nov ’25€36.60
€46.20
+26.2%
8.4%€50.57€37.70n/a8
Oct ’25€37.40
€44.59
+19.2%
7.7%€49.42€36.84n/a8
Sep ’25€38.20
€45.17
+18.3%
7.4%€50.32€37.51n/a8
Aug ’25€38.20
€45.87
+20.1%
6.9%€50.97€38.92n/a8
Jul ’25€36.20
€42.81
+18.3%
6.7%€46.04€38.67n/a8
Jun ’25€35.20
€42.81
+21.6%
6.7%€46.04€38.67n/a8
May ’25€32.00
€42.91
+34.1%
6.2%€46.77€39.28n/a8
Apr ’25€34.80
€41.09
+18.1%
14.1%€46.43€26.93n/a8
Mar ’25€35.00
€41.09
+17.4%
14.1%€46.43€26.93€59.508
Feb ’25€29.40
€37.16
+26.4%
15.8%€44.69€26.45€52.008
Jan ’25€27.20
€36.58
+34.5%
16.7%€44.81€26.52€46.208
Dec ’24€24.40
€37.02
+51.7%
17.1%€44.92€26.59€40.808
Nov ’24€16.80
€41.40
+146.4%
14.5%€47.32€30.28€36.608
Oct ’24€20.00
€41.78
+108.9%
14.7%€47.21€30.21€37.408
Sep ’24€26.20
€43.69
+66.8%
13.9%€49.60€29.39€38.207
Aug ’24€32.80
€44.62
+36.0%
8.3%€49.46€36.64€38.207
Jul ’24€32.60
€44.62
+36.9%
8.3%€49.46€36.64€36.207
Jun ’24€29.00
€44.62
+53.9%
8.3%€49.46€36.64€35.207
May ’24€29.20
€45.23
+54.9%
8.9%€51.19€36.97€32.007
Apr ’24€30.80
€45.23
+46.8%
8.9%€51.19€36.97€34.807
Mar ’24€30.60
€45.23
+47.8%
8.9%€51.19€36.97€35.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€63.75
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 19:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Chefs' Warehouse, Inc. bevakas av 16 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Todd BrooksBenchmark Company
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research