Tri Pointe Homes, Inc.

DB:T86 Aktierapport

Börsvärde: €2.7b

Tri Pointe Homes Värdering

Är T86 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för T86 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.89
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: T86 ( €28.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.89 )

Betydligt under verkligt värde: T86 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för T86?

Nyckeltal: Eftersom T86 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för T86. Detta beräknas genom att dividera T86:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är T86:s PE Ratio?
PE-förhållande6.3x
IntäkterUS$458.03m
MarknadsvärdeUS$2.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser T86:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för T86 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
BOSS Hugo Boss
11.9x11.8%€2.5b
PUM PUMA
11.6x12.7%€3.3b
EIN3 Einhell Germany
12.7x11.0%€739.4m
SUR Surteco Group
32.3x27.8%€283.8m
T86 Tri Pointe Homes
6.3x-18.9%€2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: T86 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser T86:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
T86 6.3xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: T86 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.3 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är T86:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

T86 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.3x
Verklig PE Förhållande7.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: T86 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas T86 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.60
€37.03
+29.5%
5.3%€39.64€34.11n/a6
Mar ’26€29.80
€38.37
+28.8%
5.7%€41.25€35.49n/a5
Feb ’26€36.20
€45.68
+26.2%
11.9%€52.71€40.02n/a5
Jan ’26€34.20
€46.82
+36.9%
8.3%€51.39€41.87n/a5
Dec ’25€41.00
€44.70
+9.0%
7.0%€48.95€40.64n/a5
Nov ’25€37.00
€44.70
+20.8%
7.0%€48.95€40.64n/a5
Oct ’25€40.20
€45.68
+13.6%
9.0%€49.73€38.68n/a5
Sep ’25€39.40
€45.68
+15.9%
9.0%€49.73€38.68n/a5
Aug ’25€41.40
€45.68
+10.3%
9.0%€49.73€38.68n/a5
Jul ’25€33.80
€41.02
+21.4%
5.7%€44.75€39.15n/a5
Jun ’25€34.80
€41.02
+17.9%
5.7%€44.75€39.15n/a5
May ’25€35.00
€40.52
+15.8%
6.3%€44.87€37.49n/a6
Apr ’25€35.60
€36.72
+3.1%
5.9%€40.03€32.59n/a7
Mar ’25€32.40
€36.20
+11.7%
5.8%€38.82€32.35€29.806
Feb ’25€31.60
€33.93
+7.4%
8.4%€37.43€29.22€36.206
Jan ’25€32.00
€32.81
+2.5%
13.5%€38.80€27.45€34.206
Dec ’24€26.40
€32.81
+24.3%
13.5%€38.80€27.45€41.006
Nov ’24€24.40
€32.81
+34.5%
13.5%€38.80€27.45€37.006
Oct ’24€25.80
€35.84
+38.9%
12.9%€44.88€29.92€40.206
Sep ’24€28.20
€35.26
+25.0%
13.7%€43.62€29.08€39.405
Aug ’24€28.60
€35.51
+24.2%
15.2%€43.70€29.14€41.404
Jul ’24€29.60
€32.52
+9.8%
15.7%€39.30€27.14€33.804
Jun ’24€27.00
€32.52
+20.4%
15.7%€39.30€27.14€34.804
May ’24€25.40
€28.43
+11.9%
8.4%€31.75€26.31€35.003
Apr ’24€22.40
€25.78
+15.1%
16.5%€31.13€20.75€35.603
Mar ’24€22.20
€25.78
+16.1%
16.5%€31.13€20.75€32.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€36.42
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tri Pointe Homes, Inc. bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG