Games Workshop Group PLC

DB:G7W Aktierapport

Börsvärde: €6.6b

Games Workshop Group Värdering

Är G7W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för G7W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: G7W ( €200.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €156.94 )

Betydligt under verkligt värde: G7W handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G7W?

Nyckeltal: Eftersom G7W är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G7W. Detta beräknas genom att dividera G7W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G7W:s PE Ratio?
PE-förhållande27.6x
IntäkterUK£206.40m
MarknadsvärdeUK£5.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G7W:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G7W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
TNIE tonies
44.6x41.16%€1.2b
BOSS Hugo Boss
10.2x0.89%€2.5b
ADS adidas
18.3x14.76%€24.4b
603129 Zhejiang Cfmoto PowerLtd
21.1x23.88%CN¥38.2b
G7W Games Workshop Group
27.6x1.41%€5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: G7W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G7W:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
G7W 27.6xBranschgenomsnitt 24.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G7W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.6 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G7W:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G7W PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.6x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: G7W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G7W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€200.60
€224.53
+11.93%
10.19%€250.09€194.58n/a3
Mar ’27€203.40
€224.53
+10.39%
10.19%€250.09€194.58n/a3
Feb ’27€200.20
€226.22
+13.00%
10.19%€251.98€196.05n/a3
Jan ’27€217.60
€212.70
-2.25%
9.11%€239.29€193.71n/a3
Dec ’26€226.00
€212.44
-6.00%
9.11%€238.99€193.47n/a3
Nov ’26€180.30
€173.38
-3.84%
15.00%€193.21€136.65n/a3
Oct ’26€166.70
€173.38
+4.01%
15.00%€193.21€136.65n/a3
Sep ’26€180.80
€174.31
-3.59%
15.00%€194.25€137.38n/a3
Aug ’26€186.90
€174.31
-6.74%
15.00%€194.25€137.38n/a3
Jul ’26€190.40
€178.44
-6.28%
15.00%€198.86€140.64n/a3
Jun ’26€183.50
€179.13
-2.38%
15.00%€199.63€141.19n/a3
May ’26€183.30
€172.53
-5.87%
13.96%€198.89€140.66n/a3
Apr ’26€168.60
€166.91
-1.00%
10.64%€179.47€141.78n/a3
Mar ’26€172.20
€162.88
-5.41%
9.93%€177.68€140.37€203.403
Feb ’26€176.30
€162.88
-7.61%
9.93%€177.68€140.37€200.203
Jan ’26€158.00
€155.93
-1.31%
5.58%€163.82€143.80€217.603
Dec ’25€165.40
€154.63
-6.51%
5.58%€162.45€142.59€226.003
Nov ’25€142.10
€147.66
+3.92%
4.89%€157.83€141.68€180.303
Oct ’25€130.60
€144.26
+10.46%
2.67%€149.60€140.70€166.703
Sep ’25€123.90
€144.22
+16.40%
2.67%€149.57€140.66€180.803
Aug ’25€121.90
€144.22
+18.31%
2.67%€149.57€140.66€186.903
Jul ’25€125.00
€144.83
+15.87%
3.11%€150.13€139.53€190.404
Jun ’25€116.20
€134.53
+15.77%
14.31%€148.99€101.66€183.504
May ’25€114.70
€134.53
+17.29%
14.31%€148.99€101.66€183.304
Apr ’25€116.00
€134.15
+15.65%
14.31%€148.57€101.38€168.604
Mar ’25€112.00
€133.84
+19.50%
14.31%€148.23€101.15€172.204
€227.99
Fair Value
12.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 06:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/11/30
Årlig intjäning2025/06/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Games Workshop Group PLC bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers
Andrew WadeJefferies LLC