Deckers Outdoor Corporation

DB:DO2 Aktierapport

Börsvärde: €16.3b

Deckers Outdoor Värdering

Är DO2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DO2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.56
Fair Value
24.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: DO2 ( €105.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €84.56 )

Betydligt under verkligt värde: DO2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DO2?

Nyckeltal: Eftersom DO2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DO2. Detta beräknas genom att dividera DO2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DO2:s PE Ratio?
PE-förhållande18.6x
IntäkterUS$942.23m
MarknadsvärdeUS$17.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DO2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DO2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.3x
PUM PUMA
12.6x12.2%€3.5b
ADS adidas
52.7x25.3%€39.9b
BOSS Hugo Boss
12.3x11.7%€2.6b
7936 ASICS
35.7x11.6%JP¥2.3t
DO2 Deckers Outdoor
18.6x7.0%€17.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DO2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DO2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DO2 18.6xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DO2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.6 x) jämfört med German Luxury branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DO2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DO2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.6x
Verklig PE Förhållande17.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DO2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DO2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€105.50
€196.29
+86.1%
18.6%€260.68€110.15n/a21
Mar ’26€133.00
€210.77
+58.5%
14.8%€273.46€115.55n/a21
Feb ’26€173.55
€210.93
+21.5%
15.1%€273.97€110.94n/a21
Jan ’26€201.00
€191.58
-4.7%
14.8%€231.48€110.92n/a21
Dec ’25€185.00
€180.82
-2.3%
12.5%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25€147.75
€174.77
+18.3%
10.3%€214.92€134.52n/a19
Oct ’25€142.40
€159.71
+12.2%
10.2%€201.31€129.92n/a22
Sep ’25€141.17
€161.77
+14.6%
9.3%€202.59€133.11n/a22
Aug ’25€141.50
€166.04
+17.3%
9.4%€207.23€136.15n/a21
Jul ’25€149.43
€166.63
+11.5%
9.1%€196.73€128.30n/a21
Jun ’25€167.17
€163.28
-2.3%
8.7%€194.11€126.60n/a21
May ’25€128.33
€145.01
+13.0%
11.7%€179.17€116.07n/a21
Apr ’25€142.93
€144.27
+0.9%
11.9%€178.44€115.60n/a22
Mar ’25€136.97
€140.52
+2.6%
11.3%€177.33€114.88€133.0021
Feb ’25€118.03
€121.28
+2.8%
12.5%€146.54€80.98€173.5519
Jan ’25€100.80
€107.60
+6.7%
14.4%€134.03€75.47€201.0019
Dec ’24€99.60
€99.15
-0.4%
11.5%€114.94€76.62€185.0018
Nov ’24€92.33
€99.23
+7.5%
10.5%€118.30€78.87€147.7517
Oct ’24€80.22
€94.18
+17.4%
10.4%€114.64€74.90€142.4017
Sep ’24€79.87
€94.18
+17.9%
10.4%€114.64€74.90€141.1717
Aug ’24€80.78
€92.68
+14.7%
10.6%€113.39€74.08€141.5017
Jul ’24€78.00
€81.84
+4.9%
10.0%€94.17€60.98€149.4317
Jun ’24€72.70
€82.02
+12.8%
10.2%€94.77€61.37€167.1716
May ’24€71.18
€76.80
+7.9%
11.0%€85.07€56.21€128.3316
Apr ’24€67.90
€74.91
+10.3%
9.6%€86.10€56.89€142.9316
Mar ’24€64.90
€75.49
+16.3%
9.2%€85.29€57.48€136.9716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€195.67
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 02:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deckers Outdoor Corporation bevakas av 50 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays