Teleperformance Värdering

Är RCF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RCF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€221.31
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: RCF ( €96.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €221.31 )

Betydligt under verkligt värde: RCF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RCF?

Nyckeltal: Eftersom RCF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RCF. Detta beräknas genom att dividera RCF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RCF:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
Intäkter€523.00m
Marknadsvärde€5.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RCF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RCF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
GBF Bilfinger
14.9x11.0%€2.7b
AAD Amadeus FiRe
14x-0.9%€487.8m
BFSA Befesa
19.3x25.3%€982.4m
EXLS ExlService Holdings
37.8x14.3%US$7.5b
RCF Teleperformance
10.8x15.3%€5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RCF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RCF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Professional Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RCF 10.8xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RCF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med European Professional Services branschgenomsnitt ( 20.5 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RCF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RCF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RCF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RCF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€96.12
€138.59
+44.2%
20.8%€198.00€95.00n/a17
Mar ’26€92.92
€140.59
+51.3%
21.7%€210.00€95.00n/a17
Feb ’26€91.74
€142.53
+55.4%
23.8%€215.00€92.00n/a17
Jan ’26€82.06
€144.06
+75.6%
23.3%€215.00€90.00n/a17
Dec ’25€88.46
€145.00
+63.9%
22.7%€215.00€90.00n/a17
Nov ’25€96.74
€145.18
+50.1%
22.6%€215.00€90.00n/a17
Oct ’25€93.02
€150.25
+61.5%
20.5%€215.00€100.00n/a16
Sep ’25€101.15
€150.47
+48.8%
19.8%€215.00€100.00n/a17
Aug ’25€118.90
€149.29
+25.6%
19.5%€215.00€100.00n/a17
Jul ’25€99.42
€148.35
+49.2%
19.9%€215.00€97.00n/a17
Jun ’25€102.40
€151.88
+48.3%
19.8%€215.00€97.00n/a17
May ’25€85.12
€158.29
+86.0%
24.7%€245.00€97.00n/a17
Apr ’25€90.66
€164.41
+81.3%
22.0%€245.00€95.00n/a17
Mar ’25€115.70
€195.12
+68.6%
18.6%€250.00€120.00€92.9217
Feb ’25€144.10
€192.63
+33.7%
20.1%€250.00€112.00€91.7416
Jan ’25€134.30
€193.07
+43.8%
20.9%€250.00€112.00€82.0615
Dec ’24€128.25
€193.07
+50.5%
20.9%€250.00€112.00€88.4615
Nov ’24€108.35
€202.39
+86.8%
28.5%€360.00€112.00€96.7416
Oct ’24€121.35
€218.97
+80.4%
27.0%€360.00€112.00€93.0216
Sep ’24€127.35
€247.48
+94.3%
23.6%€380.00€160.00€101.1515
Aug ’24€128.85
€255.81
+98.5%
20.6%€380.00€170.00€118.9015
Jul ’24€153.30
€297.00
+93.7%
17.1%€380.00€220.00€99.4216
Jun ’24€139.90
€299.01
+113.7%
19.7%€380.00€146.17€102.4016
May ’24€179.55
€313.45
+74.6%
18.5%€380.00€146.17€85.1216
Apr ’24€223.50
€327.72
+46.6%
16.0%€390.00€146.17€90.6617
Mar ’24€247.10
€330.48
+33.7%
16.2%€390.00€146.17€115.7017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€138.91
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Teleperformance SE bevakas av 39 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.