ExlService Holdings, Inc.

NasdaqGS:EXLS Aktierapport

Börsvärde: US$7.8b

ExlService Holdings Värdering

Är EXLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.07
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: EXLS ( $46.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $58.07 )

Betydligt under verkligt värde: EXLS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXLS?

Nyckeltal: Eftersom EXLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXLS. Detta beräknas genom att dividera EXLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXLS:s PE Ratio?
PE-förhållande38.4x
IntäkterUS$198.30m
MarknadsvärdeUS$7.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.6x
G Genpact
17.9x9.5%US$9.3b
VRRM Verra Mobility
116.5x44.8%US$3.7b
MMS Maximus
12.8x7.3%US$3.7b
CNXC Concentrix
11.3x27.5%US$2.8b
EXLS ExlService Holdings
38.4x14.3%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EXLS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNDT Conduent
1.3x-122.8%US$542.13m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.6xn/aUS$29.50m
VCIG VCI Global
1.6xn/aUS$17.22m
EXLS 38.4xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies10PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.4 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.4x
Verklig PE Förhållande27.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$46.95
US$55.00
+17.1%
4.9%US$60.00US$52.00n/a7
Feb ’26US$50.26
US$50.00
-0.5%
6.1%US$57.00US$47.00n/a7
Jan ’26US$44.38
US$45.75
+3.1%
10.1%US$50.00US$34.00n/a8
Dec ’25US$46.36
US$45.78
-1.3%
10.0%US$50.00US$34.00n/a9
Nov ’25US$41.65
US$45.78
+9.9%
10.0%US$50.00US$34.00n/a9
Oct ’25US$38.10
US$38.67
+1.5%
6.7%US$42.00US$34.00n/a9
Sep ’25US$36.54
US$37.56
+2.8%
6.0%US$41.00US$34.00n/a9
Aug ’25US$32.68
US$36.83
+12.7%
5.5%US$40.00US$34.00n/a9
Jul ’25US$31.20
US$35.94
+15.2%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$29.86
US$36.61
+22.6%
6.4%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$29.07
US$35.94
+23.6%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Apr ’25US$31.36
US$36.06
+15.0%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$31.75
US$35.83
+12.9%
5.7%US$40.00US$32.00US$48.459
Feb ’25US$31.94
US$34.87
+9.2%
8.4%US$40.00US$28.00US$50.269
Jan ’25US$30.85
US$33.98
+10.1%
10.0%US$40.00US$28.00US$44.389
Dec ’24US$28.87
US$33.76
+16.9%
9.9%US$40.00US$28.00US$46.369
Nov ’24US$25.92
US$33.76
+30.2%
9.9%US$40.00US$28.00US$41.659
Oct ’24US$28.04
US$35.24
+25.7%
6.2%US$40.00US$32.40US$38.109
Sep ’24US$29.30
US$35.53
+21.2%
6.1%US$40.00US$32.40US$36.548
Aug ’24US$28.21
US$35.43
+25.6%
6.5%US$40.00US$32.40US$32.688
Jul ’24US$30.21
US$37.98
+25.7%
5.8%US$40.20US$34.00US$31.208
Jun ’24US$30.56
US$37.98
+24.3%
5.8%US$40.20US$34.00US$29.868
May ’24US$35.10
US$37.98
+8.2%
5.8%US$40.20US$34.00US$29.078
Apr ’24US$32.37
US$37.25
+15.1%
7.3%US$40.00US$32.00US$31.368
Mar ’24US$32.65
US$37.25
+14.1%
7.3%US$40.00US$32.00US$31.758
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$55.00
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ExlService Holdings, Inc. bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter HeckmannAvondale Partners
David KoningBaird
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.