Genpact Limited

DB:35G Aktierapport

Börsvärde: €6.7b

Genpact Värdering

Är 35G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 35G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.53
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 35G ( €38.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €69.53 )

Betydligt under verkligt värde: 35G handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 35G?

Nyckeltal: Eftersom 35G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 35G. Detta beräknas genom att dividera 35G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 35G:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterUS$527.58m
MarknadsvärdeUS$7.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 35G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 35G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
GBF Bilfinger
15.7x12.36%€2.9b
EXLS ExlService Holdings
34.3x12.49%US$7.5b
BFSA Befesa
17.6x20.03%€1.1b
TEP Teleperformance
10.3x14.01%€5.4b
35G Genpact
14.4x8.17%€7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 35G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 35G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Professional Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
35G 14.4xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 35G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med European Professional Services branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 35G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

35G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 35G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 35G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€38.03
€46.17
+21.40%
5.62%€50.08€42.93n/a10
May ’26€42.26
€49.73
+17.68%
2.28%€51.39€48.74n/a10
Apr ’26€46.52
€55.95
+20.27%
6.50%€62.11€52.55n/a9
Mar ’26€50.86
€55.95
+10.01%
6.50%€62.11€52.55n/a9
Feb ’26€46.56
€48.21
+3.55%
7.32%€52.80€43.20n/a9
Jan ’26€40.56
€45.08
+11.15%
11.29%€52.31€33.29n/a10
Dec ’25€43.37
€44.28
+2.11%
10.91%€51.62€32.85n/a11
Nov ’25€35.01
€37.24
+6.37%
6.34%€40.41€32.15n/a11
Oct ’25€34.77
€35.66
+2.56%
6.74%€38.69€31.49n/a11
Sep ’25€35.17
€35.18
+0.034%
7.63%€39.34€32.02n/a11
Aug ’25€31.42
€34.41
+9.53%
7.01%€39.32€31.09n/a11
Jul ’25€29.60
€35.02
+18.31%
8.69%€39.91€29.70n/a11
Jun ’25€29.66
€35.02
+18.07%
8.69%€39.91€29.70n/a11
May ’25€28.60
€35.25
+23.24%
9.53%€40.37€30.04€42.2611
Apr ’25€30.40
€35.61
+17.14%
6.88%€39.91€32.49€46.5211
Mar ’25€31.00
€35.61
+14.87%
6.88%€39.91€32.49€50.8611
Feb ’25€33.40
€35.76
+7.06%
7.31%€41.55€33.24€46.5611
Jan ’25€31.00
€35.27
+13.76%
7.90%€41.22€32.06€40.5610
Dec ’24€31.00
€35.32
+13.94%
7.83%€42.05€32.70€43.3710
Nov ’24€31.00
€39.86
+28.57%
10.90%€47.83€34.70€35.0110
Oct ’24€34.20
€38.73
+13.25%
11.17%€46.59€33.80€34.7710
Sep ’24€35.00
€38.73
+10.66%
11.17%€46.59€33.80€35.1710
Aug ’24€33.40
€41.96
+25.63%
9.70%€50.00€36.60€31.4210
Jul ’24€34.40
€43.58
+26.68%
9.01%€51.49€37.70€29.6010
Jun ’24€34.00
€43.58
+28.18%
9.01%€51.49€37.70€29.6610
May ’24€40.20
€46.60
+15.91%
7.03%€50.97€40.95€28.6010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€45.12
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 16:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genpact Limited bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter HeckmannAvondale Partners
David KoningBaird
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research