Weichai Power Co., Ltd.

DB:WI4 Aktierapport

Börsvärde: €15.7b

Weichai Power Värdering

Är WI4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WI4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.45
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: WI4 ( €1.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.45 )

Betydligt under verkligt värde: WI4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WI4?

Nyckeltal: Eftersom WI4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WI4. Detta beräknas genom att dividera WI4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WI4:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
IntäkterCN¥11.51b
MarknadsvärdeCN¥126.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WI4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WI4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.9x
8TRA Traton
6x10.50%€15.0b
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.0b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.5b
R3NK RENK Group
106.2x29.15%€6.0b
WI4 Weichai Power
10.2x11.34%€136.7b

Price-To-Earnings vs Peers: WI4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WI4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WI4 10.2xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WI4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.2 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WI4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WI4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WI4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WI4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.70
€2.21
+29.92%
8.32%€2.57€1.90n/a18
May ’26€1.71
€2.18
+27.15%
7.52%€2.51€1.94n/a18
Apr ’26€1.88
€2.29
+22.35%
7.81%€2.62€2.03n/a18
Mar ’26€1.85
€2.19
+18.25%
13.19%€2.62€1.56n/a17
Feb ’26€1.65
€2.09
+26.77%
16.42%€2.62€1.34n/a17
Jan ’26€1.43
€2.04
+42.49%
20.28%€2.65€1.34n/a16
Dec ’25€1.32
€2.03
+53.88%
20.60%€2.65€1.32n/a15
Nov ’25€1.43
€2.07
+45.26%
17.56%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.62
€2.14
+31.93%
16.68%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.39
€2.14
+54.21%
15.14%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.45
€2.24
+54.98%
13.32%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.75
€2.31
+32.00%
11.52%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.74%
12.02%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.92
€2.28
+18.98%
12.24%€2.75€1.81€1.7113
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.76%
12.78%€2.63€1.79€1.8814
Mar ’25€1.75
€1.99
+13.85%
11.88%€2.59€1.55€1.8513
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.79%
9.03%€2.24€1.54€1.6513
Jan ’25€1.51
€1.85
+22.26%
12.29%€2.25€1.40€1.4313
Dec ’24€1.56
€1.85
+18.72%
13.73%€2.29€1.44€1.3212
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.05%
18.20%€2.21€1.10€1.4312
Oct ’24€1.27
€1.65
+29.77%
19.54%€2.18€1.10€1.6211
Sep ’24€1.17
€1.64
+40.39%
19.12%€2.17€1.09€1.3912
Aug ’24€1.29
€1.61
+25.17%
17.24%€2.13€1.13€1.4512
Jul ’24€1.34
€1.58
+17.52%
14.56%€2.04€1.13€1.7512
Jun ’24€1.29
€1.64
+27.34%
14.48%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.32
€1.51
+15.18%
16.16%€2.02€1.12€1.9212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€2.21
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 19:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Weichai Power Co., Ltd. bevakas av 54 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Hao GaoBOCI Research Ltd.