Techtronic Industries Company Limited

DB:TIB1 Aktierapport

Börsvärde: €21.0b

Techtronic Industries Värdering

Är TIB1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TIB1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.99
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: TIB1 ( €11.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.99 )

Betydligt under verkligt värde: TIB1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TIB1?

Nyckeltal: Eftersom TIB1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TIB1. Detta beräknas genom att dividera TIB1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TIB1:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
IntäkterUS$1.12b
MarknadsvärdeUS$22.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TIB1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TIB1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
G1A GEA Group
24.3x10.1%€9.7b
RAA RATIONAL
40.9x7.0%€9.7b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
KRN Krones
17.4x13.8%€4.3b
TIB1 Techtronic Industries
20.5x14.9%€178.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TIB1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TIB1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TIB1 20.5xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TIB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TIB1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TIB1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TIB1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TIB1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.22
€14.96
+33.4%
10.0%€17.07€10.78n/a17
Mar ’26€13.20
€15.11
+14.5%
11.0%€17.33€11.23n/a17
Feb ’26€12.68
€14.88
+17.4%
10.9%€17.13€11.10n/a17
Jan ’26€12.42
€14.79
+19.1%
11.3%€17.21€11.12n/a16
Dec ’25€13.06
€14.86
+13.8%
11.3%€17.30€11.18n/a16
Nov ’25€13.08
€14.17
+8.4%
11.4%€16.59€10.72n/a16
Oct ’25€13.38
€13.59
+1.6%
11.4%€16.13€10.43n/a16
Sep ’25€12.05
€13.41
+11.3%
10.4%€15.82€10.40n/a16
Aug ’25€11.68
€13.74
+17.7%
9.1%€16.35€10.77n/a16
Jul ’25€10.80
€13.91
+28.8%
8.8%€16.50€10.87n/a16
Jun ’25€11.08
€13.66
+23.3%
10.1%€16.28€10.49n/a16
May ’25€12.81
€13.53
+5.7%
8.9%€15.12€10.70n/a16
Apr ’25€12.34
€13.22
+7.1%
8.0%€14.28€10.60n/a16
Mar ’25€9.50
€11.93
+25.5%
11.9%€13.81€8.85€13.2015
Feb ’25€9.72
€11.98
+23.2%
12.3%€13.94€8.85€12.6815
Jan ’25€10.38
€11.22
+8.1%
11.7%€13.73€8.71€12.4215
Dec ’24€9.01
€11.27
+25.1%
10.7%€13.75€8.81€13.0615
Nov ’24€8.48
€11.46
+35.1%
11.6%€14.15€9.06€13.0815
Oct ’24€8.85
€11.89
+34.3%
10.1%€14.06€9.64€13.3815
Sep ’24€9.00
€11.60
+28.9%
10.2%€13.76€9.43€12.0515
Aug ’24€10.24
€12.25
+19.6%
14.0%€14.99€8.33€11.6815
Jul ’24€9.74
€12.41
+27.4%
14.0%€15.20€8.44€10.8015
Jun ’24€8.71
€12.92
+48.4%
10.9%€15.46€10.51€11.0815
May ’24€9.62
€12.61
+31.1%
10.9%€15.10€10.26€12.8115
Apr ’24€9.72
€12.81
+31.7%
10.4%€15.19€10.32€12.3415
Mar ’24€9.41
€14.12
+50.0%
19.6%€22.79€10.56€9.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€14.63
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Techtronic Industries Company Limited bevakas av 28 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy WojsBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research