GEA Group Aktiengesellschaft

XTRA:G1A Aktierapport

Börsvärde: €9.2b

GEA Group Värdering

Är G1A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för G1A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.83
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: G1A ( €54.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €96.83 )

Betydligt under verkligt värde: G1A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G1A?

Nyckeltal: Eftersom G1A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G1A. Detta beräknas genom att dividera G1A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G1A:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
Intäkter€406.56m
Marknadsvärde€9.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G1A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G1A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
RAA RATIONAL
41.4x7.0%€9.9b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
KRN Krones
16.4x13.8%€4.2b
DUE Dürr
20.3x27.9%€1.8b
G1A GEA Group
22x8.9%€9.2b

Price-To-Earnings vs Peers: G1A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G1A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
G1A 22.0xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G1A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G1A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G1A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: G1A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G1A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€54.60
€52.43
-4.0%
8.4%€59.00€41.60n/a15
Feb ’26€51.05
€49.99
-2.1%
11.2%€58.00€34.00n/a15
Jan ’26€47.82
€50.77
+6.2%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25€47.32
€50.52
+6.8%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.48
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.04
€46.82
+6.3%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.40
€46.06
+8.6%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.22
€44.31
+10.2%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.26
€43.93
+11.9%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.28
€43.43
+13.4%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.19
€42.61
+8.7%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.96
€41.23
+8.6%
10.7%€47.00€32.00€55.7015
Feb ’25€37.59
€41.23
+9.7%
10.7%€47.00€32.00€51.0515
Jan ’25€37.69
€40.72
+8.0%
11.1%€47.00€30.00€47.8215
Dec ’24€34.01
€40.86
+20.1%
11.1%€47.00€30.00€47.3216
Nov ’24€31.95
€41.49
+29.9%
11.8%€52.00€30.00€45.4816
Oct ’24€34.96
€42.51
+21.6%
11.6%€52.00€31.00€44.0417
Sep ’24€36.32
€42.39
+16.7%
11.8%€52.00€31.00€42.4017
Aug ’24€38.44
€42.82
+11.4%
12.6%€52.00€31.00€40.2217
Jul ’24€38.31
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.2617
Jun ’24€39.59
€43.48
+9.8%
12.2%€52.00€31.00€38.2817
May ’24€42.54
€43.14
+1.4%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€41.95
€43.08
+2.7%
11.6%€50.00€31.00€39.1917
Mar ’24€41.76
€40.68
-2.6%
11.5%€48.00€28.00€37.9617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€52.43
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GEA Group Aktiengesellschaft bevakas av 55 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Allan SmylieBarclays
James WinchesterBarclays