Stanley Black & Decker, Inc.

DB:SWF Aktierapport

Börsvärde: €12.3b

Stanley Black & Decker Värdering

Är SWF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.53
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWF ( €76.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €114.53 )

Betydligt under verkligt värde: SWF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWF?

Nyckeltal: Eftersom SWF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWF. Detta beräknas genom att dividera SWF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWF:s PE Ratio?
PE-förhållande44.7x
IntäkterUS$286.30m
MarknadsvärdeUS$13.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.4x
G1A GEA Group
22.7x8.9%€9.2b
RAA RATIONAL
40x7.0%€9.4b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
KRN Krones
16.5x13.8%€4.1b
SWF Stanley Black & Decker
44.7x36.0%€13.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SWF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SWF 44.7xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.7 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.7x
Verklig PE Förhållande35.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€76.50
€93.93
+22.8%
10.5%€111.37€80.64n/a16
Mar ’26€82.24
€96.36
+17.2%
10.5%€114.25€82.73n/a16
Feb ’26€87.08
€97.69
+12.2%
13.3%€129.64€83.55n/a15
Jan ’26€76.98
€99.45
+29.2%
12.2%€129.48€85.36n/a15
Dec ’25€84.14
€98.80
+17.4%
12.1%€128.63€85.75n/a15
Nov ’25€86.52
€99.84
+15.4%
14.8%€140.10€81.03n/a15
Oct ’25€98.54
€94.88
-3.7%
11.4%€121.96€79.50n/a14
Sep ’25€91.86
€93.74
+2.0%
12.3%€123.20€80.31n/a13
Aug ’25€95.12
€93.94
-1.2%
13.5%€124.67€73.88n/a13
Jul ’25€73.26
€85.80
+17.1%
9.6%€102.99€73.03n/a13
Jun ’25€78.68
€86.26
+9.6%
9.7%€101.85€72.22n/a12
May ’25€84.72
€90.20
+6.5%
10.7%€103.35€75.16n/a13
Apr ’25€90.62
€88.59
-2.2%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Mar ’25€82.52
€88.59
+7.4%
10.6%€101.66€73.94€82.2413
Feb ’25€83.10
€90.95
+9.4%
10.6%€108.56€75.44€87.0813
Jan ’25€89.40
€87.40
-2.2%
10.9%€107.25€72.71€76.9813
Dec ’24€83.20
€86.63
+4.1%
10.8%€107.69€73.01€84.1413
Nov ’24€80.26
€89.70
+11.8%
10.8%€111.14€75.35€86.5213
Oct ’24€79.16
€94.37
+19.2%
8.9%€114.23€81.86€98.5414
Sep ’24€86.22
€91.86
+6.5%
7.9%€110.60€82.95€91.8615
Aug ’24€89.94
€86.44
-3.9%
8.9%€109.26€77.39€95.1214
Jul ’24€86.52
€84.36
-2.5%
7.9%€100.78€69.63€73.2614
Jun ’24€70.38
€86.22
+22.5%
7.9%€102.93€71.11€78.6814
May ’24€75.00
€83.77
+11.7%
9.5%€99.83€72.60€84.7213
Apr ’24€73.46
€89.14
+21.3%
9.7%€103.63€75.37€90.6213
Mar ’24€80.42
€89.62
+11.4%
9.7%€103.77€75.47€82.5213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€93.56
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stanley Black & Decker, Inc. bevakas av 41 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research