SMC Corporation

DB:QMC Aktierapport

Börsvärde: €20.9b

SMC Värdering

Är QMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.53
Fair Value
91.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: QMC ( €324 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €169.53 )

Betydligt under verkligt värde: QMC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QMC?

Nyckeltal: Eftersom QMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QMC. Detta beräknas genom att dividera QMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QMC:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
IntäkterJP¥156.34b
MarknadsvärdeJP¥3.39t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
G1A GEA Group
23.5x9.66%€9.5b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
GIL DMG MORI
14.8xn/a€3.6b
KRN Krones
15.8x12.99%€4.5b
QMC SMC
21.7x6.95%€3.4t

Price-To-Earnings vs Peers: QMC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
QMC 21.7xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QMC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€324.00
€399.61
+23.34%
13.81%€491.32€328.57n/a15
May ’26€288.00
€398.22
+38.27%
13.65%€493.70€330.16n/a14
Apr ’26€330.00
€406.43
+23.16%
14.27%€493.50€330.03n/a14
Mar ’26€344.00
€424.30
+23.34%
13.62%€510.72€341.55n/a14
Feb ’26€370.00
€467.18
+26.26%
13.81%€590.95€342.13n/a14
Jan ’26€370.00
€488.71
+32.09%
12.69%€595.51€405.58n/a15
Dec ’25€398.00
€496.59
+24.77%
12.45%€586.58€401.35n/a14
Nov ’25€388.00
€508.55
+31.07%
12.92%€615.54€400.10n/a14
Oct ’25€398.00
€545.88
+37.16%
13.33%€638.64€415.12n/a14
Sep ’25€414.00
€545.87
+31.85%
10.58%€619.48€439.83n/a14
Aug ’25€442.00
€550.17
+24.47%
12.15%€635.03€419.36n/a14
Jul ’25€440.00
€552.13
+25.48%
10.96%€625.33€412.95n/a13
Jun ’25€460.00
€561.17
+21.99%
12.09%€625.25€412.90n/a11
May ’25€490.00
€577.39
+17.84%
11.76%€650.16€429.35€288.0011
Apr ’25€515.00
€571.25
+10.92%
11.52%€645.74€426.43€330.0011
Mar ’25€555.00
€554.03
-0.18%
11.79%€642.20€428.13€344.0012
Feb ’25€520.00
€551.50
+6.06%
11.54%€657.41€438.27€370.0012
Jan ’25€482.00
€566.75
+17.58%
11.26%€677.12€451.41€370.0013
Dec ’24€456.00
€537.46
+17.86%
11.64%€648.44€432.29€398.0014
Nov ’24€458.00
€542.91
+18.54%
13.08%€665.06€437.04€388.0014
Oct ’24€420.00
€539.56
+28.47%
13.42%€663.52€436.03€398.0013
Sep ’24€450.00
€534.06
+18.68%
13.32%€661.39€434.62€414.0014
Aug ’24€468.00
€555.97
+18.80%
12.31%€673.94€449.29€442.0014
Jul ’24€492.00
€540.17
+9.79%
12.64%€665.13€443.42€440.0015
Jun ’24€492.00
€533.93
+8.52%
8.47%€616.02€468.71€460.0015
May ’24€442.00
€532.64
+20.51%
8.28%€621.71€455.92€490.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€395.91
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 07:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SMC Corporation bevakas av 27 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research