Makita Värdering

Är MK2A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MK2A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.98
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: MK2A ( €26.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €25.98 )

Betydligt under verkligt värde: MK2A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MK2A?

Nyckeltal: Eftersom MK2A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MK2A. Detta beräknas genom att dividera MK2A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MK2A:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
IntäkterJP¥79.34b
MarknadsvärdeJP¥1.15t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MK2A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MK2A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
G1A GEA Group
23.7x9.2%€9.5b
RAA RATIONAL
32.9x6.5%€8.3b
GIL DMG MORI
21.4xn/a€3.6b
KRN Krones
15x13.2%€4.2b
MK2A Makita
14.5x0.7%€1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: MK2A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MK2A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MK2A 14.5xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies10PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MK2A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.5 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 19.5 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MK2A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MK2A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MK2A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MK2A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.08
€33.58
+28.8%
11.0%€39.65€26.84n/a13
Apr ’26€30.00
€34.85
+16.2%
7.8%€40.15€30.26n/a13
Mar ’26€30.78
€36.12
+17.4%
7.9%€41.50€31.28n/a13
Feb ’26€28.90
€34.91
+20.8%
9.7%€40.43€26.75n/a13
Jan ’26€29.08
€33.24
+14.3%
10.0%€37.55€26.28n/a14
Dec ’25€29.24
€32.67
+11.7%
9.9%€36.61€25.63n/a13
Nov ’25€30.60
€31.75
+3.8%
10.5%€36.31€25.41n/a13
Oct ’25€30.66
€33.10
+8.0%
9.8%€38.24€26.77n/a13
Sep ’25€30.00
€31.48
+4.9%
10.9%€36.85€25.80n/a13
Aug ’25€29.20
€31.26
+7.1%
9.9%€35.76€25.89n/a13
Jul ’25€25.00
€28.45
+13.8%
11.1%€33.45€21.92n/a13
Jun ’25€26.98
€28.40
+5.3%
9.7%€31.91€22.37n/a13
May ’25€27.08
€26.25
-3.1%
14.1%€31.38€19.77€25.4013
Apr ’25€25.85
€26.32
+1.8%
18.0%€32.54€17.80€30.0013
Mar ’25€23.40
€27.14
+16.0%
18.4%€33.32€18.23€30.7814
Feb ’25€25.00
€27.14
+8.6%
18.4%€33.32€18.23€28.9014
Jan ’25€24.55
€27.54
+12.2%
18.6%€34.18€18.70€29.0814
Dec ’24€23.90
€26.65
+11.5%
18.0%€32.85€17.97€29.2415
Nov ’24€22.85
€26.08
+14.1%
21.3%€33.04€16.11€30.6015
Oct ’24€23.25
€26.42
+13.6%
22.0%€33.57€16.37€30.6615
Sep ’24€25.05
€25.89
+3.3%
22.3%€33.65€16.41€30.0015
Aug ’24€28.80
€24.82
-13.8%
22.9%€33.88€15.98€29.2015
Jul ’24€25.55
€24.64
-3.5%
21.8%€33.87€15.98€25.0016
Jun ’24€24.60
€23.62
-4.0%
23.1%€30.68€13.34€26.9817
May ’24€24.45
€22.20
-9.2%
20.3%€31.16€13.55€27.0817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€33.61
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 03:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Makita Corporation bevakas av 27 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research