Mercury Systems, Inc.

DB:MCY Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Mercury Systems Värdering

Är MCY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.24
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCY ( €40 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €48.24 )

Betydligt under verkligt värde: MCY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCY?

Nyckeltal: Eftersom MCY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MCY. Detta beräknas genom att dividera MCY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCY:s PS Ratio?
PS-förhållande2.9x
FörsäljningUS$884.38m
MarknadsvärdeUS$2.62b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MCY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
OHB OHB
1.4xn/a€1.4b
HAG Hensoldt
3.2x12.0%€7.1b
FQT Frequentis
1.1x6.3%€494.9m
MTX MTU Aero Engines
2.2x9.1%€16.6b
MCY Mercury Systems
2.9x5.5%€2.6b

Price-To-Sales vs Peers: MCY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCY 2.9xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MCY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.9 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.9x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MCY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.00
€42.24
+5.6%
26.6%€56.16€19.36n/a8
Mar ’26€41.20
€42.24
+2.5%
26.6%€56.16€19.36n/a8
Feb ’26€39.00
€34.71
-11.0%
21.1%€42.72€19.42n/a8
Jan ’26€40.00
€32.15
-19.6%
21.2%€39.42€18.77n/a8
Dec ’25€38.80
€32.15
-17.1%
21.2%€39.42€18.77n/a8
Nov ’25€29.60
€28.31
-4.3%
21.4%€36.10€18.05n/a8
Oct ’25€33.00
€28.31
-14.2%
21.4%€36.10€18.05n/a8
Sep ’25€33.80
€27.45
-18.8%
22.1%€36.45€18.22n/a8
Aug ’25€32.80
€23.73
-27.6%
15.6%€30.42€18.43n/a8
Jul ’25€25.00
€23.73
-5.1%
15.6%€30.42€18.43n/a8
Jun ’25€28.80
€23.73
-17.6%
15.6%€30.42€18.43n/a8
May ’25€27.00
€24.00
-11.1%
17.1%€31.06€18.82n/a8
Apr ’25€26.60
€23.36
-12.2%
18.0%€30.53€18.50n/a8
Mar ’25€27.60
€23.36
-15.4%
18.0%€30.53€18.50€41.208
Feb ’25€27.40
€31.81
+16.1%
19.5%€43.78€21.89€39.008
Jan ’25€33.20
€34.05
+2.6%
13.2%€44.03€27.52€40.008
Dec ’24€31.40
€33.27
+5.9%
14.2%€43.75€27.34€38.808
Nov ’24€34.00
€36.24
+6.6%
12.5%€45.26€30.18€29.607
Oct ’24€34.80
€34.24
-1.6%
17.5%€44.77€23.32€33.007
Sep ’24€36.20
€34.42
-4.9%
17.3%€44.14€22.99€33.807
Aug ’24€34.40
€34.54
+0.4%
14.8%€42.69€26.68€32.806
Jul ’24€31.20
€36.26
+16.2%
15.0%€43.99€27.49€25.007
Jun ’24€38.00
€45.88
+20.7%
10.2%€52.62€40.83€28.807
May ’24€43.40
€53.14
+22.4%
9.0%€63.53€47.88€27.007
Apr ’24€47.40
€52.80
+11.4%
9.2%€63.91€48.17€26.608
Mar ’24€49.40
€52.80
+6.9%
9.2%€63.91€48.17€27.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€41.03
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 03:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mercury Systems, Inc. bevakas av 19 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.