Lincoln Electric Holdings, Inc.

DB:LNE Aktierapport

Börsvärde: €10.2b

Lincoln Electric Holdings Värdering

Är LNE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LNE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€202.39
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: LNE ( €179 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €202.39 )

Betydligt under verkligt värde: LNE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LNE?

Nyckeltal: Eftersom LNE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LNE. Detta beräknas genom att dividera LNE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LNE:s PE Ratio?
PE-förhållande23.9x
IntäkterUS$466.11m
MarknadsvärdeUS$11.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LNE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LNE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.4x
G1A GEA Group
22.7x8.9%€9.2b
RAA RATIONAL
40x7.0%€9.4b
KRN Krones
16.5x13.8%€4.1b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
LNE Lincoln Electric Holdings
23.9x9.4%€11.2b

Price-To-Earnings vs Peers: LNE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LNE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LNE 23.9xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LNE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.9 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LNE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.9x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LNE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LNE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€179.00
€212.75
+18.9%
9.9%€235.08€172.40n/a9
Mar ’26€195.00
€220.92
+13.3%
9.9%€244.11€179.02n/a9
Feb ’26€190.00
€212.46
+11.8%
12.0%€244.77€167.02n/a9
Jan ’26€180.00
€212.31
+18.0%
12.0%€243.14€165.91n/a9
Dec ’25€204.00
€206.41
+1.2%
12.5%€242.56€165.51n/a9
Nov ’25€182.00
€198.71
+9.2%
12.7%€235.31€160.57n/a9
Oct ’25€171.00
€194.81
+13.9%
11.9%€229.63€165.69n/a9
Sep ’25€175.00
€203.61
+16.3%
10.7%€232.71€167.92n/a9
Aug ’25€190.00
€207.79
+9.4%
11.3%€245.58€170.51n/a9
Jul ’25€174.00
€207.54
+19.3%
13.0%€247.62€170.06n/a9
Jun ’25€181.00
€209.33
+15.7%
15.3%€262.68€167.75n/a9
May ’25€208.00
€224.07
+7.7%
16.3%€266.42€172.94n/a10
Apr ’25€236.00
€219.68
-6.9%
16.2%€263.37€170.96n/a11
Mar ’25€236.00
€219.68
-6.9%
16.2%€263.37€170.96€195.0011
Feb ’25€206.00
€192.47
-6.6%
13.5%€230.83€152.34€190.0011
Jan ’25€197.00
€184.84
-6.2%
10.0%€211.35€150.32€180.0010
Dec ’24€180.00
€184.89
+2.7%
10.2%€213.09€151.55€204.0010
Nov ’24€164.00
€192.00
+17.1%
11.0%€226.78€155.91€182.0010
Oct ’24€174.00
€197.78
+13.7%
11.9%€228.46€161.82€171.009
Sep ’24€176.00
€193.55
+10.0%
10.4%€218.59€155.75€175.008
Aug ’24€182.00
€192.56
+5.8%
11.2%€217.70€155.11€190.007
Jul ’24€181.00
€174.47
-3.6%
10.5%€213.46€146.30€174.008
Jun ’24€159.00
€168.01
+5.7%
8.2%€186.42€146.34€181.008
May ’24€148.00
€162.47
+9.8%
7.2%€177.74€143.11€208.008
Apr ’24€153.00
€157.53
+3.0%
10.0%€179.77€133.68€236.008
Mar ’24€157.00
€159.99
+1.9%
9.2%€179.21€136.76€236.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€209.14
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lincoln Electric Holdings, Inc. bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.