Harmonic Drive Systems Inc.

DB:K3R Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Harmonic Drive Systems Värdering

Är K3R undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för K3R när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.61
Fair Value
89.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: K3R ( €22 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €11.61 )

Betydligt under verkligt värde: K3R handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för K3R?

Nyckeltal: Eftersom K3R är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för K3R. Detta beräknas genom att dividera K3R:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är K3R:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningJP¥54.23b
MarknadsvärdeJP¥345.30b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser K3R:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för K3R jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
DUE Dürr
0.4x4.6%€1.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7x-0.6%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
0.5x4.5%€1.5b
GIL DMG MORI
1.6xn/a€3.6b
K3R Harmonic Drive Systems
6.4x9.7%€345.3b

Price-To-Sales vs Peers: K3R är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser K3R:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x1.7%US$379.97m
SF3 STS Group
0.09x2.7%US$30.01m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.53m
SCM SCHUMAG
0.004xn/aUS$243.43k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
K3R 6.4xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: K3R är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är K3R:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

K3R PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: K3R är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas K3R prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.00
€24.65
+12.0%
29.0%€35.75€15.41n/a10
Mar ’26€29.00
€25.63
-11.6%
29.0%€37.18€16.02n/a10
Feb ’26€27.40
€22.31
-18.6%
27.5%€32.07€15.42n/a10
Jan ’26€19.90
€22.23
+11.7%
28.6%€31.59€15.80n/a10
Dec ’25€10.90
€23.73
+117.7%
31.7%€36.33€15.66n/a10
Nov ’25€15.10
€28.44
+88.3%
24.4%€36.86€15.36n/a10
Oct ’25€21.20
€29.75
+40.3%
24.9%€38.32€15.97n/a10
Sep ’25€21.20
€29.72
+40.2%
19.2%€36.85€17.20n/a10
Aug ’25€24.40
€28.44
+16.6%
18.3%€35.09€16.37n/a10
Jul ’25€25.20
€28.36
+12.5%
21.5%€35.57€16.60n/a9
Jun ’25€23.80
€27.44
+15.3%
20.9%€35.15€17.58n/a8
May ’25€23.20
€27.37
+18.0%
19.3%€34.14€17.97n/a8
Apr ’25€23.80
€28.51
+19.8%
17.7%€35.44€18.65n/a9
Mar ’25€25.00
€28.45
+13.8%
17.1%€34.86€18.35€29.0010
Feb ’25€21.60
€30.06
+39.2%
17.7%€36.35€18.80€27.4010
Jan ’25€26.00
€30.76
+18.3%
14.8%€36.31€18.78€19.9010
Dec ’24€26.00
€29.79
+14.6%
14.8%€35.46€18.34€10.9010
Nov ’24€20.00
€30.58
+52.9%
16.3%€37.33€18.98€15.1010
Oct ’24€20.60
€31.12
+51.1%
13.9%€37.60€22.31€21.2010
Sep ’24€24.20
€29.69
+22.7%
19.7%€37.03€16.95€21.2011
Aug ’24€23.60
€31.99
+35.6%
19.7%€39.15€17.33€24.4011
Jul ’24€28.80
€32.41
+12.5%
19.0%€38.98€17.25€25.2013
Jun ’24€31.40
€32.31
+2.9%
23.1%€40.70€17.95€23.8014
May ’24€27.20
€32.92
+21.0%
23.1%€41.65€18.37€23.2014
Apr ’24€29.80
€34.06
+14.3%
23.8%€43.29€19.09€23.8014
Mar ’24€33.40
€34.01
+1.8%
21.0%€42.52€18.82€25.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€24.20
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 17:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Harmonic Drive Systems Inc. bevakas av 19 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takahiro InoueCitigroup Inc
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse