IHI Corporation

DB:IWJ Aktierapport

Börsvärde: €10.0b

IHI Värdering

Är IWJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IWJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.20
Fair Value
41.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: IWJ ( €67 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €47.2 )

Betydligt under verkligt värde: IWJ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IWJ?

Nyckeltal: Eftersom IWJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IWJ. Detta beräknas genom att dividera IWJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IWJ:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
IntäkterJP¥118.18b
MarknadsvärdeJP¥1.61t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IWJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IWJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.9x
G1A GEA Group
23.7x10.1%€9.5b
RAA RATIONAL
40.4x7.0%€9.5b
KRN Krones
16.9x13.8%€4.1b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
IWJ IHI
13.6x-1.0%€1.6t

Price-To-Earnings vs Peers: IWJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IWJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IWJ 13.6xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IWJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.6 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IWJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IWJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IWJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IWJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.50
€63.89
-5.4%
17.6%€81.50€47.02n/a10
Mar ’26€56.00
€61.68
+10.1%
16.2%€74.76€46.73n/a10
Feb ’26€57.50
€60.96
+6.0%
16.6%€74.65€46.65n/a10
Jan ’26€57.50
€54.08
-5.9%
17.5%€73.56€42.30n/a9
Dec ’25€48.20
€51.06
+5.9%
25.2%€74.83€26.81n/a9
Nov ’25€47.00
€46.13
-1.8%
17.0%€55.19€26.37n/a9
Oct ’25€49.60
€39.84
-19.7%
22.9%€51.04€24.90n/a9
Sep ’25€39.00
€34.40
-11.8%
21.7%€46.16€24.62n/a9
Aug ’25€32.20
€27.30
-15.2%
17.2%€33.91€18.19n/a9
Jul ’25€28.00
€24.32
-13.1%
16.5%€31.72€17.01n/a9
Jun ’25€23.40
€23.19
-0.9%
11.5%€25.90€17.37n/a9
May ’25€22.20
€22.49
+1.3%
11.8%€26.55€17.80n/a9
Apr ’25€24.40
€22.01
-9.8%
13.6%€26.94€18.06n/a9
Mar ’25€20.60
€19.99
-3.0%
13.1%€25.92€16.66€56.009
Feb ’25€17.20
€19.75
+14.8%
13.0%€24.99€16.87€57.509
Jan ’25€17.40
€20.71
+19.0%
12.4%€25.80€17.41€57.509
Dec ’24€17.30
€23.17
+33.9%
24.2%€37.12€16.71€48.209
Nov ’24€18.10
€25.08
+38.6%
25.2%€37.83€17.03€47.009
Oct ’24€19.60
€26.18
+33.6%
22.5%€38.13€19.70€49.6010
Sep ’24€22.80
€29.18
+28.0%
16.0%€38.07€25.38€39.0010
Aug ’24€22.20
€30.55
+37.6%
13.9%€39.34€26.23€32.2010
Jul ’24€24.20
€29.52
+22.0%
13.8%€38.01€25.34€28.0010
Jun ’24€21.20
€31.41
+48.2%
18.1%€43.35€24.68€23.4010
May ’24€23.40
€32.79
+40.1%
17.0%€44.13€25.12€22.2010
Apr ’24€23.60
€33.88
+43.5%
17.6%€45.87€26.11€24.4010
Mar ’24€23.80
€34.04
+43.0%
19.1%€44.97€25.60€20.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€64.38
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 17:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IHI Corporation bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kunio SakaidaBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.