Chart Industries, Inc.

DB:I3N Aktierapport

Börsvärde: €6.2b

Chart Industries Värdering

Är I3N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I3N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€227.88
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: I3N ( €132.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €227.88 )

Betydligt under verkligt värde: I3N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I3N?

Nyckeltal: Eftersom I3N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för I3N. Detta beräknas genom att dividera I3N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I3N:s PE Ratio?
PE-förhållande34.5x
IntäkterUS$194.80m
MarknadsvärdeUS$6.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I3N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för I3N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
KRN Krones
16.9x13.8%€4.2b
RAA RATIONAL
40.4x7.0%€9.5b
G1A GEA Group
23.2x8.9%€9.4b
GIL DMG MORI
22.6xn/a€3.6b
I3N Chart Industries
34.5x25.6%€6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: I3N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser I3N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
I3N 34.5xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: I3N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.5 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är I3N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I3N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.5x
Verklig PE Förhållande28.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: I3N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I3N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€132.30
€199.61
+50.9%
10.0%€253.52€152.11n/a21
Mar ’26€174.50
€206.66
+18.4%
11.4%€265.16€139.81n/a21
Feb ’26€202.90
€202.03
-0.4%
11.7%€262.19€138.24n/a22
Jan ’26€183.45
€194.60
+6.1%
10.8%€226.85€139.97n/a22
Dec ’25€184.20
€182.93
-0.7%
14.0%€222.43€130.62n/a22
Nov ’25€108.05
€170.30
+57.6%
14.9%€216.86€127.35n/a22
Oct ’25€110.40
€167.50
+51.7%
14.1%€212.30€130.09n/a22
Sep ’25€111.10
€168.10
+51.3%
14.3%€212.18€130.02n/a22
Aug ’25€147.95
€185.14
+25.1%
12.4%€243.08€146.77n/a23
Jul ’25€130.50
€184.82
+41.6%
12.7%€243.72€147.15n/a22
Jun ’25€141.20
€184.82
+30.9%
12.7%€243.72€147.15n/a22
May ’25€136.55
€187.50
+37.3%
13.8%€244.27€140.93n/a21
Apr ’25€154.00
€182.72
+18.6%
14.8%€239.88€138.39n/a20
Mar ’25€131.50
€181.02
+37.7%
16.7%€240.55€128.60€174.5020
Feb ’25€107.50
€176.32
+64.0%
16.3%€216.48€125.28€202.9020
Jan ’25€125.50
€176.62
+40.7%
15.0%€213.83€127.39€183.4519
Dec ’24€118.50
€178.30
+50.5%
15.1%€215.92€128.63€184.2019
Nov ’24€107.50
€185.00
+72.1%
14.1%€222.05€132.29€108.0519
Oct ’24€159.00
€191.23
+20.3%
13.2%€221.89€132.19€110.4019
Sep ’24€165.50
€184.39
+11.4%
13.5%€215.40€128.32€111.1018
Aug ’24€164.50
€181.81
+10.5%
14.2%€213.97€127.47€147.9519
Jul ’24€146.00
€170.88
+17.0%
16.1%€216.22€120.53€130.5018
Jun ’24€101.50
€171.45
+68.9%
17.1%€218.41€121.75€141.2017
May ’24€120.00
€170.28
+41.9%
16.4%€214.20€119.41€136.5516
Apr ’24€113.20
€176.34
+55.8%
16.5%€217.73€121.37€154.0015
Mar ’24€124.75
€181.94
+45.8%
17.5%€230.96€125.38€131.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€191.42
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chart Industries, Inc. bevakas av 39 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays