HEICO Corporation

DB:HC1 Aktierapport

Börsvärde: €28.6b

HEICO Värdering

Är HC1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HC1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€278.71
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: HC1 ( €230.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €278.71 )

Betydligt under verkligt värde: HC1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HC1?

Nyckeltal: Eftersom HC1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HC1. Detta beräknas genom att dividera HC1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HC1:s PE Ratio?
PE-förhållande62.7x
IntäkterUS$567.37m
MarknadsvärdeUS$31.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HC1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HC1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.8x
MTX MTU Aero Engines
27.8x14.5%€17.9b
RHM Rheinmetall
74x30.4%€59.5b
HAG Hensoldt
77.3x28.6%€8.4b
OHB OHB
20.2xn/a€1.4b
HC1 HEICO
62.7x11.6%€31.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HC1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HC1 62.7xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.7 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HC1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HC1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.7x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 62.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HC1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€230.80
€252.13
+9.2%
11.3%€286.29€183.07n/a17
Mar ’26€252.90
€260.01
+2.8%
11.8%€298.90€191.13n/a17
Feb ’26€227.80
€249.59
+9.6%
13.1%€293.76€188.16n/a16
Jan ’26€232.40
€258.45
+11.2%
10.7%€293.27€187.85n/a15
Dec ’25€259.30
€253.92
-2.1%
12.3%€301.08€164.83n/a16
Nov ’25€227.50
€242.61
+6.6%
11.5%€276.15€159.25n/a16
Oct ’25€236.80
€228.86
-3.4%
11.9%€268.41€154.78n/a15
Sep ’25€234.10
€225.24
-3.8%
11.9%€271.44€156.53n/a17
Aug ’25€222.20
€214.66
-3.4%
10.1%€243.23€158.19n/a16
Jul ’25€206.30
€213.95
+3.7%
11.8%€238.04€158.70n/a16
Jun ’25€196.95
€202.86
+3.0%
13.3%€235.47€156.98n/a16
May ’25€192.35
€197.79
+2.8%
11.0%€230.57€159.99n/a17
Apr ’25€178.30
€193.51
+8.5%
10.4%€218.70€157.54n/a17
Mar ’25€177.80
€190.25
+7.0%
10.7%€217.78€156.88€252.9017
Feb ’25€165.20
€186.85
+13.1%
10.3%€223.27€156.84€227.8017
Jan ’25€160.60
€179.39
+11.7%
10.0%€207.93€154.36€232.4016
Dec ’24€157.10
€177.23
+12.8%
10.5%€213.16€137.82€259.3017
Nov ’24€148.60
€183.02
+23.2%
10.8%€220.63€142.65€227.5016
Oct ’24€151.20
€181.81
+20.2%
11.1%€219.45€141.89€236.8015
Sep ’24€154.50
€177.62
+15.0%
11.3%€213.83€138.26€234.1014
Aug ’24€160.10
€171.84
+7.3%
12.1%€210.93€131.83€222.2011
Jul ’24€162.50
€174.99
+7.7%
12.0%€213.98€134.31€206.3011
Jun ’24€143.90
€174.55
+21.3%
11.0%€216.15€135.68€196.9511
May ’24€152.70
€169.22
+10.8%
8.0%€187.99€132.97€192.3513
Apr ’24€158.00
€172.85
+9.4%
8.7%€194.28€137.42€178.3013
Mar ’24€156.00
€169.69
+8.8%
8.5%€192.27€136.00€177.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€246.13
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HEICO Corporation bevakas av 37 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company