Jardine Matheson Holdings Limited

DB:H4W Aktierapport

Börsvärde: €11.5b

Jardine Matheson Holdings Värdering

Är H4W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H4W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.76
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: H4W ( €40.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €39.76 )

Betydligt under verkligt värde: H4W handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H4W?

Nyckeltal: Eftersom H4W är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för H4W. Detta beräknas genom att dividera H4W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H4W:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$35.78b
MarknadsvärdeUS$12.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H4W:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för H4W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
SIE Siemens
2.4x6.2%€181.6b
INH INDUS Holding
0.4x5.1%€672.9m
MBB MBB
0.6x6.1%€645.8m
BNR Brenntag
0.6x3.0%€9.3b
H4W Jardine Matheson Holdings
0.4x3.5%€12.6b

Price-To-Sales vs Peers: H4W är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser H4W:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
H4W 0.4xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: H4W har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med German Industrials branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är H4W:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H4W PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: H4W har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas H4W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.10
€41.94
+4.6%
7.8%€45.95€34.92n/a7
Mar ’26€38.28
€43.17
+12.8%
8.8%€48.21€36.64n/a7
Feb ’26€39.14
€42.75
+9.2%
9.1%€48.66€36.98n/a6
Jan ’26€40.00
€42.09
+5.2%
9.6%€48.53€36.16n/a6
Dec ’25€40.70
€42.48
+4.4%
9.6%€48.98€36.49n/a6
Nov ’25€35.84
€38.73
+8.1%
8.3%€43.55€34.99n/a6
Oct ’25€35.76
€36.71
+2.7%
5.3%€39.54€34.30n/a6
Sep ’25€33.08
€36.69
+10.9%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Aug ’25€33.10
€41.01
+23.9%
10.3%€45.79€35.15n/a5
Jul ’25€33.00
€41.51
+25.8%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Jun ’25€34.02
€41.51
+22.0%
8.5%€45.70€37.39n/a5
May ’25€35.70
€41.51
+16.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Apr ’25€34.50
€41.51
+20.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Mar ’25€37.80
€47.65
+26.1%
16.7%€59.21€37.47€38.285
Feb ’25€37.45
€50.30
+34.3%
11.2%€58.65€41.01€39.145
Jan ’25€36.65
€50.30
+37.2%
11.2%€58.65€41.01€40.005
Dec ’24€35.90
€50.30
+40.1%
11.2%€58.65€41.01€40.705
Nov ’24€38.60
€54.06
+40.1%
8.3%€60.87€48.03€35.845
Oct ’24€44.00
€53.82
+22.3%
8.3%€60.60€47.81€35.765
Sep ’24€43.55
€53.09
+21.9%
7.7%€58.78€46.38€33.085
Aug ’24€44.30
€52.63
+18.8%
7.7%€58.27€45.98€33.105
Jul ’24€46.65
€57.99
+24.3%
7.4%€63.13€50.13€33.005
Jun ’24€44.85
€57.99
+29.3%
7.4%€63.13€50.13€34.025
May ’24€43.60
€56.56
+29.7%
6.9%€61.98€49.22€35.706
Apr ’24€45.18
€61.17
+35.4%
11.9%€74.87€51.18€34.506
Mar ’24€47.20
€59.03
+25.1%
12.3%€73.59€49.37€37.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€42.51
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jardine Matheson Holdings Limited bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA