Fanuc Corporation

DB:FUC Aktierapport

Börsvärde: €24.7b

Fanuc Värdering

Är FUC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FUC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.17
Fair Value
44.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: FUC ( €26.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €18.17 )

Betydligt under verkligt värde: FUC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FUC?

Nyckeltal: Eftersom FUC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FUC. Detta beräknas genom att dividera FUC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FUC:s PE Ratio?
PE-förhållande29.2x
IntäkterJP¥137.60b
MarknadsvärdeJP¥3.99t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FUC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FUC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.4x
G1A GEA Group
22.7x8.9%€9.2b
RAA RATIONAL
40x7.0%€9.4b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
KRN Krones
16.5x13.8%€4.1b
FUC Fanuc
29.2x8.0%€4.0t

Price-To-Earnings vs Peers: FUC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FUC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FUC 29.2xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FUC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FUC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FUC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.2x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FUC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FUC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.23
€32.34
+23.3%
10.6%€37.62€22.57n/a19
Mar ’26€27.43
€32.92
+20.0%
10.6%€38.29€22.97n/a19
Feb ’26€28.63
€32.37
+13.1%
10.2%€37.32€22.39n/a18
Jan ’26€25.09
€30.81
+22.8%
14.0%€35.10€21.31n/a18
Dec ’25€24.20
€30.23
+24.9%
14.0%€34.17€20.74n/a17
Nov ’25€24.56
€29.74
+21.1%
14.5%€33.78€19.91n/a17
Oct ’25€25.48
€31.86
+25.0%
14.7%€36.40€21.08n/a17
Sep ’25€26.33
€31.24
+18.7%
13.0%€35.08€20.31n/a17
Aug ’25€25.56
€31.12
+21.8%
13.8%€35.27€20.42n/a17
Jul ’25€25.30
€28.85
+14.0%
13.3%€33.32€19.29n/a17
Jun ’25€26.05
€29.37
+12.8%
13.4%€34.01€19.69n/a17
May ’25€27.04
€28.43
+5.1%
14.5%€33.26€19.60n/a16
Apr ’25€25.79
€28.96
+12.3%
14.1%€34.18€20.14n/a16
Mar ’25€27.29
€28.64
+5.0%
15.0%€34.25€20.18€27.4317
Feb ’25€25.06
€29.24
+16.7%
15.7%€35.06€20.66€28.6316
Jan ’25€26.18
€29.16
+11.4%
16.8%€36.00€19.28€25.0916
Dec ’24€25.20
€28.01
+11.1%
17.0%€35.18€18.52€24.2018
Nov ’24€23.73
€28.64
+20.7%
16.9%€37.63€18.82€24.5619
Oct ’24€24.56
€30.50
+24.2%
17.2%€43.21€21.61€25.4818
Sep ’24€26.23
€31.02
+18.3%
15.6%€42.83€25.20€26.3319
Aug ’24€26.66
€32.90
+23.4%
14.2%€43.47€25.57€25.5619
Jul ’24€31.96
€33.73
+5.5%
12.9%€43.45€25.56€25.3020
Jun ’24€31.73
€35.11
+10.7%
12.7%€45.66€26.86€26.0521
May ’24€30.66
€35.64
+16.2%
13.0%€46.07€27.10€27.0419
Apr ’24€32.70
€36.62
+12.0%
12.7%€48.26€28.39€25.7919
Mar ’24€32.19
€35.17
+9.3%
12.3%€47.25€27.79€27.2919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€31.41
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fanuc Corporation bevakas av 42 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)