Fastenal Company

DB:FAS Aktierapport

Börsvärde: €42.3b

Fastenal Värdering

Är FAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.63
Fair Value
42.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: FAS ( €73.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €51.63 )

Betydligt under verkligt värde: FAS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FAS?

Nyckeltal: Eftersom FAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FAS. Detta beräknas genom att dividera FAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FAS:s PE Ratio?
PE-förhållande40.8x
IntäkterUS$1.15b
MarknadsvärdeUS$47.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.2x
BNR Brenntag
16.3x14.38%€8.6b
DTG Daimler Truck Holding
10.7x11.57%€30.7b
RHM Rheinmetall
96.6x34.24%€81.0b
MTX MTU Aero Engines
25.3x11.44%€18.5b
FAS Fastenal
40.8x8.88%€47.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FAS 40.8xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.8 x) jämfört med German Trade Distributors branschgenomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.8x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€73.57
€66.59
-9.49%
11.06%€76.24€52.30n/a11
May ’26€70.29
€66.16
-5.88%
10.70%€75.58€51.85n/a11
Apr ’26€71.62
€69.65
-2.75%
9.93%€78.57€49.91n/a12
Mar ’26€71.39
€72.93
+2.15%
9.76%€81.96€52.07n/a13
Feb ’26€71.27
€72.70
+2.01%
9.75%€81.63€51.86n/a13
Jan ’26€69.77
€72.33
+3.67%
12.68%€84.08€48.73n/a13
Dec ’25€79.23
€69.66
-12.08%
13.31%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€71.63
€66.82
-6.72%
12.74%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€63.93
€58.43
-8.60%
11.09%€71.98€45.88n/a11
Sep ’25€60.89
€58.10
-4.58%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€65.28
€58.10
-11.00%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.20
€60.67
+4.25%
13.76%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.73
€62.07
+3.93%
11.94%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.79
€62.78
-1.59%
12.24%€79.79€46.94€70.2911
Apr ’25€71.24
€59.91
-15.91%
13.90%€78.07€45.93€71.6212
Mar ’25€67.56
€59.09
-12.53%
10.78%€69.74€46.49€71.3912
Feb ’25€63.15
€58.32
-7.64%
10.60%€68.92€45.95€71.2712
Jan ’25€58.58
€54.05
-7.74%
7.16%€61.31€44.59€69.7713
Dec ’24€55.06
€54.94
-0.22%
7.12%€62.49€45.45€79.2313
Nov ’24€55.07
€54.94
-0.24%
7.12%€62.49€45.45€71.6313
Oct ’24€52.55
€52.62
+0.12%
7.62%€57.50€45.02€63.9314
Sep ’24€53.07
€51.42
-3.11%
7.65%€56.26€44.05€60.8913
Aug ’24€53.23
€50.81
-4.55%
7.97%€56.63€43.15€65.2814
Jul ’24€53.88
€50.16
-6.91%
9.48%€57.59€42.05€58.2013
Jun ’24€50.38
€49.43
-1.89%
9.45%€57.47€41.97€59.7313
May ’24€49.07
€49.43
+0.73%
9.45%€57.47€41.97€63.7913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€67.45
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 01:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fastenal Company bevakas av 42 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays