Eiffage SA

DB:EF3 Aktierapport

Börsvärde: €10.3b

Eiffage Värdering

Är EF3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EF3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€175.78
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: EF3 ( €107.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €175.78 )

Betydligt under verkligt värde: EF3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EF3?

Nyckeltal: Eftersom EF3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EF3. Detta beräknas genom att dividera EF3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EF3:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
Intäkter€1.04b
Marknadsvärde€10.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EF3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EF3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.4x
HOT HOCHTIEF
17x1.5%€13.2b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
62.6x35.1%€1.1b
B5A0 BAUER
42.1x38.2%€230.3m
G1A GEA Group
23.7x10.1%€9.5b
EF3 Eiffage
9.9x5.5%€10.3b

Price-To-Earnings vs Peers: EF3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EF3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EF3 9.9xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EF3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.9 x) jämfört med European Construction branschgenomsnitt ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EF3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EF3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EF3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EF3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€107.70
€131.88
+22.5%
13.1%€154.00€95.00n/a17
Mar ’26€95.96
€128.65
+34.1%
11.8%€152.00€95.00n/a17
Feb ’26€85.68
€128.00
+49.4%
11.9%€152.00€95.00n/a17
Jan ’26€83.36
€126.76
+52.1%
11.3%€150.00€95.00n/a17
Dec ’25€85.06
€127.19
+49.5%
9.5%€144.00€102.00n/a16
Nov ’25€85.64
€127.73
+49.2%
10.2%€145.00€102.00n/a15
Oct ’25€85.92
€127.68
+48.6%
11.4%€152.00€102.00n/a15
Sep ’25€94.22
€126.81
+34.6%
10.8%€145.00€102.00n/a15
Aug ’25€89.98
€126.68
+40.8%
10.9%€145.00€102.00n/a15
Jul ’25€88.50
€128.55
+45.3%
10.3%€152.00€105.00n/a15
Jun ’25€101.75
€126.95
+24.8%
11.3%€152.00€105.00n/a15
May ’25€99.90
€126.28
+26.4%
11.8%€152.00€100.00n/a15
Apr ’25€104.95
€122.50
+16.7%
12.0%€145.00€100.00n/a14
Mar ’25€99.90
€122.80
+22.9%
12.3%€145.00€100.00€95.9614
Feb ’25€96.18
€120.93
+25.7%
10.9%€145.00€100.00€85.6815
Jan ’25€96.60
€119.50
+23.7%
10.5%€145.00€100.00€83.3615
Dec ’24€93.38
€120.18
+28.7%
10.5%€145.00€100.00€85.0614
Nov ’24€85.28
€120.68
+41.5%
10.4%€144.00€100.00€85.6414
Oct ’24€89.48
€122.68
+37.1%
10.8%€150.00€100.00€85.9214
Sep ’24€91.54
€122.89
+34.3%
11.0%€150.00€100.00€94.2214
Aug ’24€94.26
€123.32
+30.8%
12.4%€160.00€100.00€89.9814
Jul ’24€95.52
€125.14
+31.0%
11.1%€160.00€103.00€88.5014
Jun ’24€99.98
€125.14
+25.2%
11.1%€160.00€103.00€101.7514
May ’24€107.55
€123.86
+15.2%
11.1%€158.00€103.00€99.9014
Apr ’24€99.48
€122.95
+23.6%
10.9%€158.00€103.00€104.9515
Mar ’24€104.30
€117.67
+12.8%
13.2%€151.00€92.00€99.9015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€131.82
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eiffage SA bevakas av 33 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Myriam CohenAlphaValue
Eric LemarieAurel BGC
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.