Cummins Inc.

DB:CUM Aktierapport

Börsvärde: €39.0b

Cummins Värdering

Är CUM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CUM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€486.64
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CUM ( €278.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €486.64 )

Betydligt under verkligt värde: CUM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CUM?

Nyckeltal: Eftersom CUM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CUM. Detta beräknas genom att dividera CUM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CUM:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterUS$2.78b
MarknadsvärdeUS$44.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CUM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CUM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.7x
DTG Daimler Truck Holding
10.3x11.74%€29.5b
8TRA Traton
6x10.50%€15.2b
KBX Knorr-Bremse
33.2x23.26%€14.1b
R3NK RENK Group
121.4x29.21%€7.1b
CUM Cummins
15.7x7.55%€44.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CUM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CUM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CUM 15.7xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CUM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CUM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande24.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CUM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CUM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€278.60
€312.01
+11.99%
13.30%€407.61€230.39n/a20
May ’26€256.40
€299.88
+16.96%
14.86%€402.64€210.07n/a19
Apr ’26€288.70
€350.34
+21.35%
12.08%€426.37€260.46n/a19
Mar ’26€349.60
€373.91
+6.95%
12.06%€438.66€267.96n/a19
Feb ’26€345.70
€371.26
+7.40%
13.81%€447.63€273.44n/a19
Jan ’26€332.00
€365.79
+10.18%
13.90%€442.24€270.15n/a19
Dec ’25€352.00
€347.91
-1.16%
13.89%€434.70€260.18n/a19
Nov ’25€302.00
€303.95
+0.65%
12.84%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€289.90
€285.75
-1.43%
9.22%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€278.70
€282.68
+1.43%
9.32%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€266.90
€278.85
+4.48%
8.89%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€256.90
€280.67
+9.25%
8.60%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€257.00
€276.30
+7.51%
8.60%€319.44€227.77n/a20
May ’25€267.10
€271.43
+1.62%
9.79%€338.80€225.86€256.4021
Apr ’25€273.30
€253.06
-7.40%
8.21%€296.15€218.66€288.7020
Mar ’25€248.00
€245.98
-0.82%
7.43%€280.86€219.04€349.6019
Feb ’25€221.10
€237.24
+7.30%
8.43%€279.25€206.75€345.7019
Jan ’25€216.80
€232.15
+7.08%
7.75%€275.21€209.19€332.0018
Dec ’24€204.80
€235.02
+14.76%
8.30%€279.22€198.46€352.0018
Nov ’24€202.90
€241.94
+19.24%
7.63%€274.57€204.51€302.0017
Oct ’24€217.10
€245.65
+13.15%
7.74%€276.05€205.61€289.9017
Sep ’24€210.70
€239.29
+13.57%
8.10%€266.71€198.66€278.7018
Aug ’24€237.70
€232.93
-2.01%
8.88%€262.16€195.26€266.9018
Jul ’24€221.10
€233.76
+5.73%
7.90%€266.83€198.74€256.9018
Jun ’24€190.25
€239.21
+25.74%
8.67%€279.77€202.11€257.0020
May ’24€211.40
€236.26
+11.76%
9.05%€275.79€196.02€267.1020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€309.24
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 03:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cummins Inc. bevakas av 60 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Rorrie MarsAtlantic Equities LLP
Kristine KubackiAvondale Partners