Thales S.A.

DB:CSF Aktierapport

Börsvärde: €47.5b

Thales Värdering

Är CSF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CSF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CSF ( €229.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €317.03 )

Betydligt under verkligt värde: CSF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSF?

Nyckeltal: Eftersom CSF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSF. Detta beräknas genom att dividera CSF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSF:s PE Ratio?
PE-förhållande28.3x
Intäkter€1.67b
Marknadsvärde€47.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70.1x
RHM Rheinmetall
51.8x30.77%€55.4b
MTX MTU Aero Engines
18.3x7.32%€18.2b
HAG Hensoldt
82.4x30.76%€8.0b
OHB OHB
128x36.58%€7.7b
CSF Thales
28.3x11.38%€47.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CSF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSF 28.3xBranschgenomsnitt 30.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.3 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 44.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.3x
Verklig PE Förhållande28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CSF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€225.00
€294.72
+30.99%
10.80%€390.00€250.00n/a18
Jun ’27€229.50
€293.06
+27.69%
11.20%€390.00€250.00n/a18
May ’27€232.40
€294.44
+26.70%
10.83%€390.00€250.00n/a18
Apr ’27€266.20
€293.22
+10.15%
10.50%€380.00€250.00n/a18
Mar ’27€253.90
€285.67
+12.51%
11.45%€380.00€230.00n/a18
Feb ’27€255.00
€285.67
+12.03%
11.45%€380.00€230.00n/a18
Jan ’27€227.40
€275.00
+20.93%
11.48%€360.00€230.00n/a17
Dec ’26€220.90
€276.76
+25.29%
11.67%€360.00€230.00n/a17
Nov ’26€246.60
€279.69
+13.42%
11.10%€360.00€240.00n/a16
Oct ’26€265.30
€276.19
+4.10%
11.48%€360.00€240.00n/a16
Sep ’26€223.30
€279.21
+25.04%
10.41%€350.00€240.00n/a14
Aug ’26€236.00
€279.21
+18.31%
10.41%€350.00€240.00n/a14
Jul ’26€239.70
€263.36
+9.87%
15.10%€320.00€168.00n/a14
Jun ’26€267.10
€260.43
-2.50%
14.36%€320.00€168.00€229.5014
May ’26€243.10
€253.13
+4.13%
16.55%€320.00€168.00€232.4015
Apr ’26€249.80
€247.07
-1.09%
19.12%€330.00€168.00€266.2015
Mar ’26€195.15
€179.07
-8.24%
6.35%€195.00€160.00€253.9015
Feb ’26€156.95
€176.67
+12.56%
6.99%€195.00€156.00€255.0015
Jan ’26€137.70
€175.56
+27.50%
8.22%€195.00€150.00€227.4016
Dec ’25€141.20
€175.56
+24.34%
8.22%€195.00€150.00€220.9016
Nov ’25€148.75
€173.06
+16.34%
7.62%€193.00€150.00€246.6016
Oct ’25€144.15
€172.56
+19.71%
7.42%€193.00€150.00€265.3016
Sep ’25€151.15
€172.50
+14.13%
7.09%€193.00€150.00€223.3016
Aug ’25€147.15
€171.00
+16.21%
9.38%€193.00€125.00€236.0016
Jul ’25€152.45
€171.25
+12.33%
9.82%€195.00€125.00€239.7016
Jun ’25€167.10
€168.19
+0.65%
9.91%€190.00€125.00€267.1016
€293.32
Fair Value
21.6% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/17 03:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Thales S.A. bevakas av 26 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph CampbellBarclays
Milene KernerBarclays
George McwhirterBerenberg