Babcock International Group PLC

DB:BW3 Aktierapport

Börsvärde: €5.1b

Babcock International Group Värdering

Är BW3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BW3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.22
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: BW3 ( €10.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.22 )

Betydligt under verkligt värde: BW3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BW3?

Nyckeltal: Eftersom BW3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BW3. Detta beräknas genom att dividera BW3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BW3:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
IntäkterUK£192.50m
MarknadsvärdeUK£4.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BW3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BW3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.9x
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.4b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.0b
FQT Frequentis
25.9x12.13%€570.6m
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
BW3 Babcock International Group
22.2x13.81%€4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BW3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BW3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BW3 22.2xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BW3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.2 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 92.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BW3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BW3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BW3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BW3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.17
€9.94
-2.30%
12.12%€11.76€8.23n/a9
May ’26€9.51
€9.87
+3.81%
11.65%€11.76€8.23n/a9
Apr ’26€8.86
€9.22
+4.07%
15.05%€10.79€6.59n/a9
Mar ’26€8.26
€8.35
+1.16%
10.98%€9.30€6.64n/a9
Feb ’26€6.22
€7.54
+21.33%
13.32%€9.17€5.84n/a9
Jan ’26€5.85
€7.58
+29.72%
12.59%€9.03€5.90n/a9
Dec ’25€6.27
€7.58
+20.93%
12.59%€9.03€5.90n/a9
Nov ’25€5.55
€7.26
+30.82%
10.62%€8.58€5.84n/a9
Oct ’25€5.60
€7.26
+29.68%
10.44%€8.65€5.89n/a10
Sep ’25€6.32
€7.07
+11.90%
9.05%€8.41€6.43n/a11
Aug ’25€6.20
€7.17
+15.62%
8.82%€8.56€6.54n/a11
Jul ’25€6.11
€6.82
+11.64%
8.45%€7.63€5.97n/a11
Jun ’25€6.56
€6.58
+0.38%
10.51%€7.52€5.23n/a10
May ’25€5.90
€6.31
+6.97%
8.59%€7.41€5.23€9.5110
Apr ’25€6.27
€6.31
+0.57%
8.59%€7.41€5.23€8.8610
Mar ’25€5.70
€6.31
+10.63%
8.59%€7.41€5.23€8.2610
Feb ’25€5.57
€6.01
+7.97%
10.97%€7.12€4.67€6.2210
Jan ’25€4.47
€5.71
+27.96%
16.37%€7.11€3.79€5.8510
Dec ’24€4.61
€5.58
+21.26%
15.12%€6.51€3.75€6.2710
Nov ’24€4.42
€5.21
+17.91%
19.64%€6.68€3.74€5.5510
Oct ’24€4.84
€5.17
+6.72%
19.05%€6.76€3.75€5.6010
Sep ’24€4.52
€4.92
+8.80%
17.64%€6.43€3.76€6.3210
Aug ’24€4.31
€4.97
+15.52%
16.79%€6.48€3.79€6.2011
Jul ’24€3.24
€4.55
+40.76%
12.44%€5.31€3.75€6.1110
Jun ’24€3.57
€4.55
+27.55%
12.44%€5.31€3.75€6.5610
May ’24€3.48
€4.50
+29.35%
12.37%€5.22€3.69€5.9010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€10.13
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 19:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Babcock International Group PLC bevakas av 36 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg