Air Lease Corporation

DB:AVLA Aktierapport

Börsvärde: €5.8b

Air Lease Värdering

Är AVLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AVLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.37
Fair Value
258.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: AVLA ( €51.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €14.37 )

Betydligt under verkligt värde: AVLA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AVLA?

Nyckeltal: Eftersom AVLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AVLA. Detta beräknas genom att dividera AVLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AVLA:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterUS$639.38m
MarknadsvärdeUS$6.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AVLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AVLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.8x
BNR Brenntag
16.5x14.53%€8.7b
HMU HMS Bergbau
9.9x9.84%€131.8m
KGX KION GROUP
26.5x37.27%€5.4b
R3NK RENK Group
106.2x29.15%€6.0b
AVLA Air Lease
10x-3.34%€6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: AVLA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AVLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AVLA 10.0xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AVLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med German Trade Distributors branschgenomsnitt ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AVLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AVLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AVLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AVLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€51.50
€49.70
-3.50%
12.46%€61.71€40.24n/a7
May ’26€41.20
€48.44
+17.57%
11.42%€59.16€39.74n/a7
Apr ’26€44.80
€51.06
+13.98%
8.02%€59.26€46.30n/a7
Mar ’26€45.80
€53.42
+16.65%
7.51%€61.06€47.70n/a6
Feb ’26€44.20
€53.28
+20.54%
9.46%€62.40€45.12n/a6
Jan ’26€46.20
€54.92
+18.88%
13.29%€68.69€44.84n/a7
Dec ’25€47.60
€54.92
+15.38%
13.29%€68.69€44.84n/a7
Nov ’25€41.00
€50.95
+24.28%
14.19%€65.71€41.98n/a6
Oct ’25€39.80
€50.95
+28.02%
14.19%€65.71€41.98n/a6
Sep ’25€41.60
€50.95
+22.48%
14.19%€65.71€41.98n/a6
Aug ’25€44.00
€52.82
+20.04%
12.51%€66.52€45.27n/a6
Jul ’25€43.20
€52.68
+21.96%
11.76%€67.05€45.63n/a7
Jun ’25€43.60
€52.39
+20.15%
10.65%€65.15€45.60n/a7
May ’25€46.80
€53.67
+14.67%
9.82%€65.58€47.78€41.207
Apr ’25€47.80
€50.00
+4.59%
15.69%€64.66€37.87€44.808
Mar ’25€36.80
€48.79
+32.59%
12.45%€57.21€37.83€45.808
Feb ’25€39.20
€48.70
+24.24%
11.39%€55.13€37.67€44.209
Jan ’25€37.60
€48.38
+28.67%
12.57%€55.16€37.69€46.208
Dec ’24€36.20
€48.38
+33.64%
12.57%€55.16€37.69€47.608
Nov ’24€32.60
€50.22
+54.05%
14.14%€56.78€35.49€41.007
Oct ’24€37.20
€49.71
+33.63%
10.22%€54.94€39.38€39.807
Sep ’24€38.00
€49.71
+30.81%
10.22%€54.94€39.38€41.607
Aug ’24€38.40
€49.04
+27.72%
12.35%€57.81€36.47€44.007
Jul ’24€38.20
€49.83
+30.45%
10.28%€54.73€38.04€43.207
Jun ’24€36.20
€49.99
+38.09%
9.64%€55.00€38.22€43.608
May ’24€36.20
€49.69
+37.26%
3.80%€52.52€47.09€46.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€49.82
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 04:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Air Lease Corporation bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Terry MaBarclays
Garrett ChaseBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research