Astec Industries, Inc.

DB:AI2 Aktierapport

Börsvärde: €845.5m

Astec Industries Värdering

Är AI2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AI2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.51
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: AI2 ( €36.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €60.51 )

Betydligt under verkligt värde: AI2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AI2?

Nyckeltal: Eftersom AI2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AI2. Detta beräknas genom att dividera AI2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AI2:s PE Ratio?
PE-förhållande62.5x
IntäkterUS$15.20m
MarknadsvärdeUS$953.78m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AI2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AI2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.9x
DEZ DEUTZ
64.5x55.42%€986.6m
JST JOST Werke
16.8x30.34%€795.7m
VOS Vossloh
22.8x17.48%€1.4b
WAC Wacker Neuson
31.6x41.08%€1.6b
AI2 Astec Industries
62.5x55.34%€953.8m

Price-To-Earnings vs Peers: AI2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AI2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AI2 62.5xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AI2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.5 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AI2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AI2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.5x
Verklig PE Förhållande50.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AI2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 62.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AI2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.80
€37.93
+3.06%
4.65%€39.69€36.16n/a2
May ’26€32.80
€37.93
+15.63%
4.65%€39.69€36.16n/a2
Apr ’26€31.60
€41.34
+30.81%
4.65%€43.26€39.41n/a2
Mar ’26€34.40
€41.34
+20.16%
4.65%€43.26€39.41n/a2
Feb ’26€34.00
€40.44
+18.95%
5.88%€42.82€38.06n/a2
Jan ’26€31.60
€40.44
+27.98%
5.88%€42.82€38.06n/a2
Dec ’25€36.00
€39.36
+9.34%
5.88%€41.68€37.05n/a2
Nov ’25€29.00
€34.45
+18.78%
6.49%€36.68€32.21n/a2
Oct ’25€28.40
€34.45
+21.29%
6.49%€36.68€32.21n/a2
Sep ’25€30.60
€37.08
+21.17%
11.11%€41.20€32.96n/a2
Aug ’25€32.40
€37.17
+14.73%
11.11%€41.30€33.04n/a2
Jul ’25€27.40
€37.64
+37.36%
8.11%€41.65€34.24n/a3
Jun ’25€29.60
€37.91
+28.07%
8.11%€41.95€34.49n/a3
May ’25€40.00
€40.53
+1.32%
16.03%€49.57€34.61€32.803
Apr ’25€40.00
€43.18
+7.94%
11.38%€49.04€37.01€31.603
Mar ’25€37.40
€43.18
+15.44%
11.38%€49.04€37.01€34.403
Feb ’25€32.80
€40.08
+22.21%
15.19%€48.28€33.71€34.003
Jan ’25€33.60
€40.08
+19.30%
15.19%€48.28€33.71€31.603
Dec ’24€28.40
€41.12
+44.78%
15.57%€49.90€34.84€36.003
Nov ’24€29.60
€49.84
+68.37%
21.16%€58.67€35.01€29.003
Oct ’24€45.40
€52.09
+14.74%
8.95%€56.66€45.70€28.403
Sep ’24€50.50
€52.09
+3.15%
8.95%€56.66€45.70€30.603
Aug ’24€45.00
€47.51
+5.59%
9.91%€50.84€40.86€32.403
Jul ’24€41.40
€47.51
+14.77%
9.91%€50.84€40.86€27.403
Jun ’24€34.00
€47.51
+39.75%
9.91%€50.84€40.86€29.603
May ’24€37.20
€47.88
+28.71%
10.39%€53.06€41.17€40.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€38.09
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 19:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Astec Industries, Inc. bevakas av 18 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristine KubackiAvondale Partners
Mircea DobreBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.