Rocket Lab USA, Inc.

DB:6RJ Aktierapport

Börsvärde: €7.1b

Rocket Lab USA Värdering

Är 6RJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6RJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.21
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6RJ ( €16.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.21 )

Betydligt under verkligt värde: 6RJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6RJ?

Nyckeltal: Eftersom 6RJ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 6RJ. Detta beräknas genom att dividera 6RJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6RJ:s PS Ratio?
PS-förhållande18.5x
FörsäljningUS$436.21m
MarknadsvärdeUS$7.76b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6RJ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 6RJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
HAG Hensoldt
3.3x12.0%€7.5b
MTX MTU Aero Engines
2.3x9.1%€17.1b
RHM Rheinmetall
5.7x20.6%€50.1b
OHB OHB
1.3xn/a€1.3b
6RJ Rocket Lab USA
18.5x28.3%€7.8b

Price-To-Sales vs Peers: 6RJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6RJ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6RJ 18.5xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 6RJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18.5 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6RJ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6RJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio18.5x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 6RJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 18.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6RJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.45
€22.55
+37.1%
20.6%€30.20€13.13n/a10
Mar ’26€19.70
€23.66
+20.1%
21.3%€31.82€13.84n/a10
Feb ’26€29.10
€24.49
-15.8%
27.0%€33.61€12.97n/a11
Jan ’26€25.00
€22.46
-10.2%
24.5%€28.95€11.58n/a11
Dec ’25€26.15
€21.09
-19.3%
27.4%€28.58€11.43n/a11
Nov ’25€10.30
€7.23
-29.8%
27.2%€11.13€4.64n/a11
Oct ’25€8.30
€6.85
-17.4%
26.3%€9.84€4.03n/a11
Sep ’25€5.50
€6.71
+21.9%
23.4%€9.08€4.09n/a11
Aug ’25€4.71
€6.61
+40.3%
25.6%€9.18€4.13n/a11
Jul ’25€4.32
€6.79
+57.2%
26.6%€9.31€3.96n/a11
Jun ’25€3.83
€6.96
+81.8%
23.9%€9.20€3.91n/a10
May ’25€3.52
€7.31
+108.0%
24.9%€9.23€3.92n/a10
Apr ’25n/a
€7.38
0%
23.0%€9.23€4.61n/a10
Mar ’25n/a
€7.38
0%
23.0%€9.23€4.61€19.7010
Feb ’25n/a
€7.52
0%
19.9%€9.26€5.55€29.108
Jan ’25n/a
€7.22
0%
25.8%€9.13€4.56€25.009
Dec ’24n/a
€7.22
0%
25.8%€9.13€4.56€26.159
Nov ’24n/a
€8.08
0%
27.0%€11.37€4.74€10.309
Oct ’24n/a
€8.66
0%
29.2%€13.33€4.76€8.308
Sep ’24n/a
€8.96
0%
21.1%€12.76€6.15€5.508
Aug ’24n/a
€8.42
0%
30.2%€12.66€4.11€4.718
Jul ’24n/a
€8.35
0%
32.4%€13.06€4.25€4.328
Jun ’24n/a
€8.35
0%
32.4%€13.06€4.25€3.838
May ’24n/a
€7.65
0%
39.7%€11.85€2.28€3.529
Apr ’24n/a
€8.74
0%
35.4%€12.18€2.34n/a9
Mar ’24n/a
€8.99
0%
35.3%€12.19€2.34n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€22.73
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rocket Lab USA, Inc. bevakas av 17 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre MadridBTIG
Austin MoellerCanaccord Genuity