RTX Corporation

DB:5UR Aktierapport

Börsvärde: €157.4b

RTX Värdering

Är 5UR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5UR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.25
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5UR ( €117.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €135.25 )

Betydligt under verkligt värde: 5UR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5UR?

Nyckeltal: Eftersom 5UR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5UR. Detta beräknas genom att dividera 5UR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5UR:s PE Ratio?
PE-förhållande36.1x
IntäkterUS$4.77b
MarknadsvärdeUS$170.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5UR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5UR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.1x
RHM Rheinmetall
69.6x29.0%€55.9b
MTX MTU Aero Engines
27x14.5%€17.3b
HAG Hensoldt
72.2x27.5%€7.8b
SIE Siemens
23.8x8.7%€177.4b
5UR RTX
36.1x12.9%€170.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 5UR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5UR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5UR 36.1xBranschgenomsnitt 25.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5UR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.1 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5UR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5UR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.1x
Verklig PE Förhållande27.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5UR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5UR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€117.88
€130.56
+10.8%
8.0%€145.95€110.15n/a22
Mar ’26€125.76
€135.25
+7.5%
8.0%€151.19€114.11n/a22
Feb ’26€124.60
€136.55
+9.6%
8.2%€153.39€115.76n/a22
Jan ’26€112.54
€130.69
+16.1%
7.9%€151.43€108.99n/a22
Dec ’25€114.66
€128.55
+12.1%
8.2%€149.59€107.67n/a22
Nov ’25€109.86
€124.41
+13.2%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.60
€110.93
-1.5%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.04
€108.05
-1.8%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.76
€109.46
+1.6%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€92.98
€99.74
+7.3%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.39
€98.50
+0.1%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.37
€98.98
+3.8%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€91.00
€90.23
-0.8%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€83.30
€89.78
+7.8%
8.2%€103.90€78.85€125.7623
Feb ’25€84.66
€89.57
+5.8%
8.8%€103.41€73.86€124.6023
Jan ’25€75.74
€82.88
+9.4%
12.4%€102.03€68.33€112.5423
Dec ’24€75.70
€83.37
+10.1%
12.3%€103.29€69.17€114.6623
Nov ’24€77.92
€85.77
+10.1%
12.0%€105.49€70.64€109.8623
Oct ’24€67.44
€87.23
+29.4%
12.6%€105.66€66.63€112.6024
Sep ’24€79.16
€93.39
+18.0%
6.1%€103.63€84.20€110.0423
Aug ’24€80.32
€92.20
+14.8%
6.5%€101.60€82.55€107.7621
Jul ’24€89.98
€100.32
+11.5%
5.8%€110.17€89.97€92.9822
Jun ’24€87.24
€102.45
+17.4%
5.9%€112.28€91.70€98.3922
May ’24€90.56
€99.67
+10.1%
5.6%€108.76€90.63€95.3720
Apr ’24€90.00
€100.64
+11.8%
5.3%€110.70€92.25€91.0020
Mar ’24€92.20
€102.90
+11.6%
5.3%€113.12€94.27€83.3020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€129.77
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 10:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RTX Corporation bevakas av 43 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research