Prodways Group SA

DB:5PD Aktierapport

Börsvärde: €38.1m

Prodways Group Värdering

Är 5PD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5PD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.80
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5PD ( €0.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.8 )

Betydligt under verkligt värde: 5PD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5PD?

Nyckeltal: Eftersom 5PD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5PD. Detta beräknas genom att dividera 5PD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5PD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€63.24m
Marknadsvärde€38.10m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5PD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5PD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
DAR DATRON
0.4x4.9%€27.5m
ALXA Alexanderwerk
1.4x1.5%€49.3m
KWG KHD Humboldt Wedag International
0.4xn/a€89.5m
MZX Masterflex
1x5.7%€97.6m
5PD Prodways Group
0.6x3.2%€38.1m

Price-To-Sales vs Peers: 5PD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5PD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x1.7%US$375.88m
SF3 STS Group
0.07x2.7%US$24.22m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.45m
SCM SCHUMAG
0.002xn/aUS$126.98k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
5PD 0.6xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5PD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.6 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5PD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5PD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5PD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5PD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.71
€0.66
-8.1%
8.5%€0.72€0.60n/a4
Mar ’26€0.65
€0.66
+1.6%
8.5%€0.72€0.60n/a4
Feb ’26€0.56
€0.66
+18.0%
8.5%€0.72€0.60n/a4
Jan ’26€0.56
€0.66
+17.2%
9.3%€0.74€0.60n/a4
Dec ’25€0.44
€0.62
+41.2%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.50
€0.62
+24.1%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25€0.54
€0.61
+14.1%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.50
€0.76
+51.3%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25€0.50
€0.76
+53.9%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.49
€0.95
+92.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.71
€0.95
+32.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.67
€0.95
+42.0%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.71
€1.03
+44.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.89
€1.13
+26.1%
3.8%€1.20€1.10€0.654
Feb ’25€0.91
€1.24
+35.4%
14.9%€1.55€1.10€0.564
Jan ’25€0.90
€1.45
+60.6%
15.0%€1.70€1.10€0.564
Dec ’24€0.90
€1.45
+60.8%
15.0%€1.70€1.10€0.444
Nov ’24€0.92
€1.65
+79.7%
10.1%€1.90€1.50€0.504
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90€0.544
Sep ’24€1.86
€2.15
+15.7%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.5%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Jul ’24€1.62
€2.40
+48.0%
12.1%€2.80€2.00€0.494
Jun ’24€2.19
€2.93
+33.9%
7.8%€3.30€2.70€0.714
May ’24€2.19
€3.10
+41.6%
10.2%€3.50€2.70€0.674
Apr ’24€2.30
€3.30
+43.5%
13.0%€3.90€2.80€0.714
Mar ’24€2.64
€3.90
+47.7%
11.9%€4.50€3.20€0.894
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.63
Fair Value
12.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Prodways Group SA bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Emmanuel ParotGilbert Dupont