Ingersoll Rand Inc.

DB:5GD Aktierapport

Börsvärde: €28.8b

Ingersoll Rand Värdering

Är 5GD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5GD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.08
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5GD ( €71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €77.08 )

Betydligt under verkligt värde: 5GD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5GD?

Nyckeltal: Eftersom 5GD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5GD. Detta beräknas genom att dividera 5GD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5GD:s PE Ratio?
PE-förhållande39.4x
IntäkterUS$822.90m
MarknadsvärdeUS$32.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5GD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5GD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
RAA RATIONAL
32.2x6.43%€8.1b
G1A GEA Group
23.4x9.67%€9.4b
KRN Krones
15.3x12.46%€4.4b
GIL DMG MORI
15xn/a€3.6b
5GD Ingersoll Rand
39.4x14.90%€32.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 5GD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5GD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5GD 39.4xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5GD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5GD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5GD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.4x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5GD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5GD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€71.00
€79.07
+11.36%
7.73%€89.50€68.23n/a16
May ’26€64.42
€82.13
+27.50%
13.32%€98.31€59.34n/a16
Apr ’26€73.18
€91.52
+25.06%
8.95%€105.37€75.95n/a16
Mar ’26€79.80
€96.24
+20.60%
9.06%€109.36€78.83n/a16
Feb ’26€91.74
€100.14
+9.16%
11.15%€115.19€76.79n/a16
Jan ’26€86.82
€103.45
+19.16%
11.71%€118.00€76.13n/a17
Dec ’25€98.26
€101.84
+3.64%
11.17%€118.15€76.22n/a16
Nov ’25€88.32
€94.81
+7.35%
11.21%€110.74€73.82n/a15
Oct ’25€88.08
€91.69
+4.10%
8.56%€103.89€72.27n/a15
Sep ’25€81.64
€91.08
+11.56%
8.52%€103.74€72.17n/a14
Aug ’25€86.74
€94.15
+8.55%
8.79%€106.57€74.14n/a14
Jul ’25€83.80
€93.59
+11.69%
8.07%€102.99€73.03n/a15
Jun ’25€84.88
€91.57
+7.88%
8.13%€101.40€71.90n/a13
May ’25€87.32
€92.43
+5.85%
8.70%€105.13€73.22€64.4213
Apr ’25€87.50
€89.62
+2.43%
7.47%€96.87€71.96€73.1814
Mar ’25€83.00
€90.63
+9.19%
7.52%€97.03€72.08€79.8014
Feb ’25€74.50
€76.68
+2.93%
8.36%€87.62€65.48€91.7414
Jan ’25€70.00
€73.02
+4.32%
6.86%€82.30€64.92€86.8214
Dec ’24€65.00
€71.72
+10.34%
5.46%€78.16€65.28€98.2614
Nov ’24€57.50
€71.29
+23.98%
6.50%€80.44€63.40€88.3214
Oct ’24€60.50
€71.88
+18.81%
5.96%€80.91€63.78€88.0815
Sep ’24€64.00
€69.66
+8.84%
6.89%€78.68€59.24€81.6415
Aug ’24€59.50
€63.03
+5.94%
7.65%€74.10€54.46€86.7415
Jul ’24€59.00
€62.42
+5.80%
8.28%€76.04€55.89€83.8015
Jun ’24€53.00
€62.57
+18.05%
7.80%€77.66€56.14€84.8815
May ’24€51.50
€57.72
+12.08%
8.90%€73.51€49.91€87.3214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€78.82
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 13:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ingersoll Rand Inc. bevakas av 36 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays