Hexagon Composites ASA

DB:2HX Aktierapport

Börsvärde: €430.3m

Hexagon Composites Värdering

Är 2HX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2HX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.43
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2HX ( €1.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.43 )

Betydligt under verkligt värde: 2HX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2HX?

Nyckeltal: Eftersom 2HX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2HX. Detta beräknas genom att dividera 2HX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2HX:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningNOK 4.88b
MarknadsvärdeNOK 5.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2HX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2HX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
NOEJ NORMA Group
0.4x3.7%€490.7m
MUB Mühlbauer Holding
1.3xn/a€607.4m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x1.7%€349.4m
WSU WashTec
1.2x5.4%€555.4m
2HX Hexagon Composites
1x16.9%€5.1b

Price-To-Sales vs Peers: 2HX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2HX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x1.7%US$378.98m
SF3 STS Group
0.08x2.7%US$26.31m
SNG Singulus Technologies
0.1x14.0%US$11.24m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.32m
2HX 1.0xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2HX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2HX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2HX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2HX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2HX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.96
€4.22
+115.0%
15.4%€5.11€3.24n/a5
Mar ’26€2.14
€4.70
+119.5%
27.2%€6.94€3.26n/a5
Feb ’26€3.20
€5.35
+67.4%
17.4%€7.05€4.42n/a5
Jan ’26€3.85
€5.39
+40.0%
18.7%€7.10€4.62n/a4
Dec ’25€3.61
€5.39
+49.6%
18.7%€7.10€4.62n/a4
Nov ’25€3.51
€4.43
+26.3%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Oct ’25€3.65
€4.43
+21.5%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Sep ’25€3.45
€4.08
+18.2%
12.4%€4.78€3.42n/a4
Aug ’25€2.78
€3.47
+25.2%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Jul ’25€2.58
€3.47
+34.7%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Mar ’25€1.94
€2.83
+45.5%
3.1%€2.91€2.74€2.142
Feb ’25€2.14
€2.95
+37.9%
1.5%€3.00€2.91€3.202
Jan ’25€2.52
€3.07
+21.8%
11.1%€3.55€2.79€3.853
Dec ’24€2.24
€3.07
+37.0%
11.1%€3.55€2.79€3.613
Nov ’24€2.17
€3.41
+57.1%
10.9%€3.67€2.89€3.513
Oct ’24€2.50
€3.41
+36.5%
10.9%€3.67€2.89€3.653
Sep ’24€3.33
€3.08
-7.3%
11.0%€3.65€2.78€3.454
Aug ’24€2.78
€3.06
+10.2%
10.1%€3.45€2.59€2.784
Jul ’24€2.36
€3.01
+27.4%
11.6%€3.40€2.55€2.583
Jun ’24€2.31
€3.01
+30.2%
11.6%€3.40€2.55€2.553
May ’24€2.75
€3.57
+29.9%
1.2%€3.63€3.54€1.423
Apr ’24€2.98
€3.57
+19.9%
1.2%€3.63€3.54€1.563
Mar ’24€3.45
€3.69
+6.9%
1.2%€3.75€3.66€1.943
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€4.03
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 18:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hexagon Composites ASA bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fabian JorgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
null nullDanske Bank