Melrose Industries PLC

DB:27M Aktierapport

Börsvärde: €10.4b

Melrose Industries Värdering

Är 27M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 27M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.75
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 27M ( €8.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.75 )

Betydligt under verkligt värde: 27M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 27M?

Nyckeltal: Eftersom 27M är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 27M. Detta beräknas genom att dividera 27M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 27M:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUK£3.46b
MarknadsvärdeUK£8.73b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 27M:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 27M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
HAG Hensoldt
3.8x12.0%€8.1b
MTX MTU Aero Engines
2.5x9.1%€18.9b
RHM Rheinmetall
5.9x20.5%€52.2b
OHB OHB
1.4xn/a€1.3b
27M Melrose Industries
2.5x6.6%€8.7b

Price-To-Sales vs Peers: 27M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 27M:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
27M 2.5xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 27M är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 27M:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

27M PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 27M är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 27M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.11
€8.17
+0.7%
16.6%€10.24€4.82n/a13
Feb ’26€7.32
€7.80
+6.5%
16.0%€10.12€4.76n/a13
Jan ’26€6.57
€7.68
+16.9%
18.4%€10.24€4.82n/a13
Dec ’25€6.88
€7.68
+11.6%
18.4%€10.24€4.82n/a13
Nov ’25€5.67
€7.44
+31.3%
16.2%€8.88€4.80n/a13
Oct ’25€5.55
€7.39
+33.3%
16.1%€8.77€4.74n/a13
Sep ’25€5.71
€7.60
+33.1%
14.8%€8.73€4.72n/a12
Aug ’25€6.66
€8.28
+24.4%
9.2%€10.27€7.38n/a11
Jul ’25€6.48
€8.37
+29.1%
9.1%€10.30€7.40n/a12
Jun ’25€7.22
€8.30
+14.8%
9.6%€10.15€7.29n/a12
May ’25€7.44
€8.31
+11.7%
9.6%€10.17€7.30n/a12
Apr ’25€7.82
€8.12
+3.9%
7.6%€9.19€7.32n/a11
Mar ’25€7.31
€7.41
+1.4%
8.7%€8.58€6.31€7.4311
Feb ’25€6.82
€7.28
+6.7%
7.2%€8.39€6.30€7.3211
Jan ’25€6.55
€7.07
+8.0%
8.6%€8.39€6.30€6.5711
Dec ’24€6.11
€6.93
+13.5%
6.9%€7.51€6.24€6.8811
Nov ’24€5.34
€6.81
+27.5%
6.5%€7.35€6.20€5.6711
Oct ’24€5.43
€6.85
+26.2%
5.9%€7.39€6.24€5.5511
Sep ’24€6.04
€6.96
+15.2%
7.0%€7.77€6.13€5.7111
Aug ’24€6.12
€6.85
+12.0%
6.5%€7.40€6.07€6.6611
Jul ’24€5.87
€6.82
+16.2%
9.8%€7.44€5.23€6.4810
Jun ’24€5.64
€6.49
+15.2%
12.6%€7.37€5.18€7.2210
May ’24€4.61
€5.53
+20.0%
14.8%€7.62€4.97€7.448
Apr ’24€5.69
€6.34
+11.5%
15.7%€7.66€3.81€7.829
Mar ’24€5.11
€5.84
+14.2%
15.4%€6.94€3.91€7.319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€8.10
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 20:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Melrose Industries PLC bevakas av 29 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David LarkamArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays