Munters Group AB (publ)

DB:1MS Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Munters Group Värdering

Är 1MS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1MS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.72
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1MS ( €11.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.72 )

Betydligt under verkligt värde: 1MS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1MS?

Nyckeltal: Eftersom 1MS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1MS. Detta beräknas genom att dividera 1MS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1MS:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterSEK 942.00m
MarknadsvärdeSEK 22.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1MS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1MS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.4x
VIB3 Villeroy & Boch
82.4x67.78%€445.1m
ST5 STEICO
15.5x14.45%€298.6m
WUG Westag
31.9xn/a€133.6m
TSS InnoTec TSS
11.8xn/a€71.8m
1MS Munters Group
24.4x22.44%€23.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1MS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1MS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1MS 24.4xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1MS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med European Building branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1MS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1MS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1MS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1MS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.87
€15.91
+34.05%
19.06%€20.14€11.44n/a5
May ’26€11.25
€15.86
+40.99%
19.06%€20.08€11.41n/a5
Apr ’26€9.38
€18.38
+96.04%
15.77%€22.77€13.66n/a5
Mar ’26€11.86
€18.08
+52.45%
15.77%€22.40€13.44n/a5
Feb ’26€15.49
€18.98
+22.53%
17.68%€23.51€13.49n/a5
Jan ’26€16.13
€18.35
+13.75%
15.75%€22.61€13.91n/a5
Dec ’25€14.87
€18.35
+23.39%
15.75%€22.61€13.91n/a5
Nov ’25€14.76
€19.86
+34.53%
8.19%€22.74€17.93n/a5
Oct ’25€19.61
€21.08
+7.52%
10.70%€24.10€18.50n/a4
Sep ’25€19.01
€21.08
+10.91%
10.70%€24.10€18.50n/a4
Aug ’25€19.83
€21.08
+6.32%
10.70%€24.10€18.50n/a4
Jul ’25€17.20
€18.92
+10.00%
17.08%€22.36€15.48n/a4
Jun ’25€19.71
€18.92
-4.01%
17.08%€22.36€15.48n/a4
May ’25€18.83
€16.86
-10.48%
8.89%€19.33€15.46€11.254
Apr ’25€16.63
€16.13
-3.02%
9.93%€18.18€13.85€9.384
Mar ’25€16.77
€15.95
-4.89%
7.08%€17.28€14.18€11.864
Feb ’25€13.80
€15.17
+9.91%
9.07%€17.40€13.83€15.494
Jan ’25€14.58
€14.35
-1.57%
5.85%€15.70€13.45€16.134
Dec ’24€12.93
€13.57
+4.96%
2.65%€13.90€13.03€14.874
Nov ’24€11.40
€12.63
+10.79%
4.97%€13.58€11.89€14.764
Oct ’24€12.08
€12.10
+0.19%
4.16%€13.05€11.70€19.615
Sep ’24€10.87
€12.10
+11.34%
4.16%€13.05€11.70€19.015
Aug ’24€11.70
€12.45
+6.43%
4.16%€13.42€12.04€19.835
Jul ’24€10.52
€10.37
-1.44%
8.83%€11.47€8.92€17.205
Jun ’24€11.32
€10.49
-7.35%
6.34%€11.11€9.33€19.715
May ’24€8.79
€10.14
+15.43%
7.30%€11.04€8.83€18.835
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€16.39
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 08:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Munters Group AB (publ) bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB