Gates Industrial Corporation plc

DB:1JL Aktierapport

Börsvärde: €5.1b

Gates Industrial Värdering

Är 1JL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1JL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.44
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1JL ( €19.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €42.44 )

Betydligt under verkligt värde: 1JL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1JL?

Nyckeltal: Eftersom 1JL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1JL. Detta beräknas genom att dividera 1JL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1JL:s PE Ratio?
PE-förhållande26.2x
IntäkterUS$217.70m
MarknadsvärdeUS$5.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1JL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1JL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
GIL DMG MORI
14.8xn/a€3.6b
KRN Krones
15.8x12.99%€4.5b
G1A GEA Group
23.5x9.66%€9.5b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
1JL Gates Industrial
26.2x24.32%€5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1JL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1JL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
1JL 26.2xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies8PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1JL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1JL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1JL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.2x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1JL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1JL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.70
€21.27
+7.96%
9.36%€24.13€17.87n/a10
May ’26€15.60
€20.45
+31.10%
9.50%€23.91€17.71n/a11
Apr ’26€16.80
€23.53
+40.05%
6.78%€24.96€20.33n/a11
Mar ’26€20.40
€25.10
+23.06%
7.28%€28.57€20.95n/a11
Feb ’26€20.20
€23.47
+16.21%
6.37%€25.92€21.12n/a11
Jan ’26€19.60
€24.12
+23.07%
7.82%€27.02€21.23n/a11
Dec ’25€20.60
€21.48
+4.26%
5.42%€23.72€19.92n/a11
Nov ’25€17.60
€19.55
+11.06%
13.74%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25€15.60
€18.36
+17.71%
12.04%€21.59€14.40n/a11
Sep ’25€15.90
€18.40
+15.74%
11.22%€19.85€14.43n/a10
Aug ’25€17.00
€18.44
+8.48%
11.77%€20.39€13.90n/a10
Jul ’25€14.30
€18.10
+26.59%
15.07%€23.89€13.78n/a10
Jun ’25€15.80
€18.23
+15.40%
14.43%€23.94€13.81n/a10
May ’25€16.40
€18.43
+12.35%
15.41%€24.32€13.09€15.6010
Apr ’25€16.30
€16.44
+0.89%
12.91%€19.19€12.79€16.8010
Mar ’25€13.40
€15.32
+14.31%
15.36%€19.43€12.03€20.409
Feb ’25€11.70
€14.21
+21.42%
15.65%€17.48€11.50€20.208
Jan ’25€12.00
€14.37
+19.77%
13.56%€16.85€11.70€19.607
Dec ’24€11.00
€14.37
+30.66%
13.56%€16.85€11.70€20.607
Nov ’24€10.10
€15.08
+49.32%
13.26%€18.94€13.26€17.607
Oct ’24€10.80
€14.80
+37.03%
12.64%€18.72€13.10€15.608
Sep ’24€11.10
€14.61
+31.66%
11.30%€18.33€12.83€15.909
Aug ’24€12.20
€14.20
+16.39%
10.07%€16.92€12.47€17.009
Jul ’24€12.10
€15.16
+25.31%
14.33%€20.16€12.83€14.3010
Jun ’24€10.50
€15.19
+44.63%
13.83%€20.07€12.77€15.8010
May ’24€11.80
€15.15
+28.35%
13.57%€20.50€13.05€16.4010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.17
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 02:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gates Industrial Corporation plc bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David LarkamArden Partners Plc.
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays