Senior plc

DB:1JD Aktierapport

Börsvärde: €775.9m

Senior Värdering

Är 1JD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1JD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.50
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1JD ( €1.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.5 )

Betydligt under verkligt värde: 1JD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1JD?

Nyckeltal: Eftersom 1JD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1JD. Detta beräknas genom att dividera 1JD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1JD:s PE Ratio?
PE-förhållande25.3x
IntäkterUK£25.90m
MarknadsvärdeUK£654.50m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1JD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1JD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.8x
FQT Frequentis
28.5x14.1%€488.3m
OHB OHB
19.1xn/a€1.3b
HAG Hensoldt
69.1x27.5%€7.5b
MTX MTU Aero Engines
26.6x14.5%€17.1b
1JD Senior
25.3x30.8%€654.5m

Price-To-Earnings vs Peers: 1JD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1JD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1JD 25.3xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1JD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.3 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1JD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1JD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.3x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1JD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1JD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.90
€2.31
+21.6%
6.1%€2.51€2.21n/a3
Mar ’26€1.96
€2.28
+16.4%
12.0%€2.64€1.98n/a3
Feb ’26€1.90
€2.25
+18.4%
12.0%€2.61€1.95n/a3
Jan ’26€1.90
€2.30
+21.0%
11.7%€2.64€1.98n/a3
Dec ’25€1.71
€2.30
+34.4%
11.7%€2.64€1.98n/a3
Nov ’25€1.54
€2.30
+49.2%
11.7%€2.64€1.98n/a3
Oct ’25€1.80
€2.48
+37.5%
14.0%€2.97€2.00n/a4
Sep ’25€1.97
€2.48
+25.7%
14.0%€2.97€2.00n/a4
Aug ’25€1.91
€2.44
+27.9%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Jul ’25€1.87
€2.44
+30.7%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Jun ’25€1.85
€2.44
+32.1%
13.9%€2.92€1.96n/a4
May ’25€1.90
€2.45
+28.8%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Apr ’25€1.99
€2.46
+23.2%
13.9%€2.93€1.97n/a4
Mar ’25€1.81
€2.46
+35.9%
13.9%€2.93€1.97€1.964
Feb ’25€1.89
€2.46
+30.1%
13.9%€2.93€1.97€1.904
Jan ’25€2.04
€2.34
+15.2%
15.8%€2.91€1.75€1.905
Dec ’24€2.08
€2.23
+7.4%
18.1%€2.86€1.60€1.715
Nov ’24€1.80
€2.25
+25.4%
18.1%€2.89€1.62€1.545
Oct ’24€1.83
€2.21
+20.7%
15.5%€2.67€1.62€1.805
Sep ’24€2.06
€2.21
+7.5%
15.5%€2.67€1.62€1.975
Aug ’24€1.90
€2.23
+17.2%
15.5%€2.68€1.63€1.915
Jul ’24€1.99
€2.07
+4.1%
13.4%€2.36€1.61€1.876
Jun ’24€1.91
€2.07
+8.7%
13.4%€2.36€1.61€1.856
May ’24€1.82
€2.04
+11.9%
13.4%€2.32€1.58€1.906
Apr ’24€1.76
€1.96
+11.5%
17.8%€2.33€1.48€1.996
Mar ’24€1.86
€1.93
+3.7%
15.2%€2.33€1.48€1.817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.30
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Senior plc bevakas av 23 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ross LawBerenberg
Benjamin HeelanBofA Global Research
Charlotte KeyworthCanaccord Genuity