Vestas Wind Systems A/S

XTRA:VWSB Aktierapport

Börsvärde: €14.2b

Vestas Wind Systems Värdering

Är VWSB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VWSB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.23
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: VWSB ( €15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.23 )

Betydligt under verkligt värde: VWSB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VWSB?

Nyckeltal: Eftersom VWSB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VWSB. Detta beräknas genom att dividera VWSB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VWSB:s PE Ratio?
PE-förhållande26x
Intäkter€572.00m
Marknadsvärde€14.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VWSB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VWSB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.5x
NDX1 Nordex
142x42.05%€4.1b
EKT Energiekontor
28x33.16%€623.9m
2GB 2G Energy
26x15.16%€612.7m
KBX Knorr-Bremse
33.8x23.26%€14.2b
VWSB Vestas Wind Systems
26x21.83%€111.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VWSB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VWSB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VWSB 26.0xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VWSB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26 x) jämfört med German Electrical branschgenomsnittet ( 47.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VWSB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VWSB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VWSB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VWSB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.00
€18.95
+26.31%
27.04%€29.48€8.04n/a25
May ’26€11.57
€19.41
+67.80%
25.60%€29.50€8.04n/a24
Apr ’26€12.90
€19.89
+54.21%
23.34%€29.50€10.05n/a24
Mar ’26€13.56
€19.91
+46.89%
23.29%€29.50€10.06n/a24
Feb ’26€13.43
€21.40
+59.33%
27.56%€37.54€10.73n/a24
Jan ’26€13.31
€21.94
+64.85%
28.21%€37.54€10.73n/a24
Dec ’25€14.72
€22.69
+54.23%
27.60%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.73
€26.44
+49.17%
22.68%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.05
€27.61
+44.97%
22.91%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.81
€28.25
+35.74%
22.63%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.54
€29.20
+29.56%
22.00%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.76
€29.58
+35.94%
21.70%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.69
€29.83
+16.13%
21.62%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.15
€29.86
+18.74%
21.30%€42.23€13.55€11.5725
Apr ’25€25.80
€29.90
+15.88%
21.33%€42.25€13.55€12.9025
Mar ’25€26.19
€29.30
+11.86%
22.95%€42.25€13.55€13.5624
Feb ’25€26.27
€28.38
+8.02%
24.77%€40.22€13.54€13.4323
Jan ’25€28.69
€27.54
-4.01%
24.71%€40.25€13.27€13.3123
Dec ’24€25.44
€27.42
+7.81%
24.77%€40.22€13.27€14.7223
Nov ’24€20.42
€27.06
+32.57%
25.07%€40.22€13.27€17.7323
Oct ’24€20.15
€27.51
+36.58%
24.63%€40.29€13.28€19.0524
Sep ’24€22.16
€29.31
+32.25%
24.58%€47.77€18.79€20.8124
Aug ’24€24.20
€28.87
+19.29%
22.95%€45.66€16.92€22.5423
Jul ’24€24.42
€29.20
+19.59%
21.73%€45.64€18.79€21.7623
Jun ’24€27.15
€29.15
+7.36%
22.65%€45.64€18.79€25.6923
May ’24€25.13
€29.05
+15.62%
23.30%€45.64€18.81€25.1523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€19.05
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 18:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vestas Wind Systems A/S bevakas av 66 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC