Semperit Aktiengesellschaft Holding

XTRA:SEW Aktierapport

Börsvärde: €288.0m

Semperit Holding Värdering

Är SEW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SEW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.70
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SEW ( €13.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €24.7 )

Betydligt under verkligt värde: SEW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEW?

Nyckeltal: Eftersom SEW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SEW. Detta beräknas genom att dividera SEW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEW:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
Intäkter€14.97m
Marknadsvärde€288.03m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SEW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
3x4.6%€346.9m
NOEJ NORMA Group
19.1x29.7%€448.0m
GSC1 Gesco
23.2x29.9%€155.4m
WSU WashTec
19.6x12.7%€559.4m
SEW Semperit Holding
19.2x34.4%€288.0m

Price-To-Earnings vs Peers: SEW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SEW 19.2xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SEW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SEW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.68
€17.58
+28.5%
19.9%€23.00€13.30n/a4
Mar ’26€14.04
€17.08
+21.6%
16.1%€21.00€13.30n/a4
Feb ’26€14.00
€17.27
+23.3%
18.2%€21.00€13.30n/a3
Jan ’26€11.98
€17.15
+43.2%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Dec ’25€11.58
€17.15
+48.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.78
€17.15
+45.6%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.28
€17.15
+52.0%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€10.24
€17.25
+68.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€10.78
€17.25
+60.0%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.84
€17.25
+45.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€11.34
€17.25
+52.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30€14.042
Feb ’25€14.64
€27.15
+85.5%
10.5%€30.00€24.30€14.002
Jan ’25€14.12
€27.15
+92.3%
10.5%€30.00€24.30€11.982
Dec ’24€14.18
€27.15
+91.5%
10.5%€30.00€24.30€11.582
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.782
Oct ’24€17.08
€27.15
+59.0%
10.5%€30.00€24.30€11.282
Sep ’24€20.15
€28.60
+41.9%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€10.242
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€10.783
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.843
May ’24€25.00
€27.73
+10.9%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€11.343
Mar ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€17.17
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Semperit Aktiengesellschaft Holding bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Roland RapeliusBerenberg
Markus RemisCA Cheuvreux