Gesco SE

XTRA:GSC1 Aktierapport

Börsvärde: €145.6m

Gesco Värdering

Är GSC1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSC1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.15
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GSC1 ( €13.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €30.15 )

Betydligt under verkligt värde: GSC1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSC1?

Nyckeltal: Eftersom GSC1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GSC1. Detta beräknas genom att dividera GSC1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSC1:s PE Ratio?
PE-förhållande21.8x
Intäkter€6.69m
Marknadsvärde€145.64m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSC1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GSC1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.4x
TTR1 technotrans
15.7x25.2%€117.4m
HP3A Ringmetall
9.2x14.0%€99.7m
MZX Masterflex
12.3x10.0%€96.7m
KGR LEWAG Holding
80.3xn/a€123.6m
GSC1 Gesco
21.8x29.9%€145.6m

Price-To-Earnings vs Peers: GSC1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSC1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GSC1 21.8xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GSC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.8 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSC1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSC1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.8x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GSC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GSC1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.45
€25.20
+87.4%
21.6%€32.80€18.50n/a4
Feb ’26€13.20
€25.20
+90.9%
21.6%€32.80€18.50n/a4
Jan ’26€13.20
€25.20
+90.9%
21.6%€32.80€18.50n/a4
Dec ’25€13.60
€24.68
+81.4%
20.1%€31.70€18.50n/a4
Nov ’25€13.80
€24.80
+79.7%
20.2%€31.70€18.50n/a4
Oct ’25€14.00
€24.80
+77.1%
20.2%€31.70€18.50n/a4
Sep ’25€14.10
€24.80
+75.9%
20.2%€31.70€18.50n/a4
Aug ’25€13.65
€33.17
+143.0%
31.3%€41.00€18.50n/a3
Jul ’25€16.90
€36.00
+113.0%
17.7%€41.00€27.00n/a3
Jun ’25€18.25
€36.00
+97.3%
17.7%€41.00€27.00n/a3
May ’25€19.00
€36.53
+92.3%
15.9%€43.10€29.00n/a3
Apr ’25€17.45
€36.40
+108.6%
15.5%€42.70€29.00n/a3
Mar ’25€17.30
€36.83
+112.9%
16.7%€44.00€29.00€13.253
Feb ’25€16.95
€36.83
+117.3%
16.7%€44.00€29.00€13.203
Jan ’25€18.60
€36.83
+98.0%
16.7%€44.00€29.00€13.203
Dec ’24€18.90
€36.83
+94.9%
16.7%€44.00€29.00€13.603
Nov ’24€21.50
€43.33
+101.6%
11.4%€49.00€37.00€13.803
Oct ’24€21.10
€43.33
+105.4%
11.4%€49.00€37.00€14.003
Sep ’24€22.90
€44.33
+93.6%
8.3%€49.00€40.00€14.103
Aug ’24€22.70
€46.00
+102.6%
10.2%€51.50€40.00€13.653
Jul ’24€24.70
€46.00
+86.2%
10.2%€51.50€40.00€16.903
Jun ’24€25.40
€43.75
+72.2%
12.9%€51.50€37.00€18.254
May ’24€27.10
€44.13
+62.8%
13.3%€51.50€37.00€19.004
Apr ’24€26.40
€45.00
+70.5%
12.7%€50.00€37.00€17.453
Mar ’24€25.70
€44.00
+71.2%
14.7%€50.00€35.00€17.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€25.20
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gesco SE bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Christoph SchlienkampBankhaus Lampe KG
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG