Brenntag SE

XTRA:BNR Aktierapport

Börsvärde: €8.1b

Brenntag (BNR) Aktievy

Brenntag SE är verksamt inom distribution av kemikalier och ingredienser i Tyskland, USA, Storbritannien, Kina, Kanada, Italien, Polen, Frankrike och internationellt. Mer information

BNR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering6/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar5/6

Belöningar

Handlar till 51% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 13.56% per år

Ger en tillförlitlig utdelning på 3.74%

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 24.8%

Riskanalys

Har en hög skuldsättning


BNR Community Fair Values

Create Narrative

See what 27 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BNR logo
Brenntag
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Rising Regulatory Pressure And Supply Chain Issues Will Impair Recovery

Key Takeaways Stricter regulations, environmental shifts, and global trade tensions risk raising costs and compressing profitability, putting sustained pressure on long-term margins and revenues. Rising competition, digital disruption, and evolving customer preferences threaten Brenntag's core business, potentially reducing market share and future earnings power.
View narrative
€53.00
FV
6.0% övervärderad inneboende rabatt
1.15%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative
BNR logo
Brenntag
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

New CFO And M&A Activities Will Expand Market Presence In Material Science And Life Sciences

Key Takeaways Ongoing transformation and strategic initiatives, including leadership changes and division disentanglement, are anticipated to enhance restructuring, value creation, and improve margins. M&A activities and sustainability initiatives are expected to expand market presence, improve brand value, and drive revenue growth in high-potential sectors.
View narrative
€73.19
FV
23.2% undervärderad inneboende rabatt
3.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
12 days ago author updated this narrative
BNR logo
Brenntag
KG
kgmaik89
Community Contributor

Recovery with global economy in 25-26

Gewinnwarnung 2024: Gestiegende Transportkosten Preissensititivät d. Kunden Geringes Wirtschaftswachstum 2-4 % CAGR "Low End of Guidance hard to achive" Gewinnwarnungen auch von Produzenten BASF, Lanxess, Evonik Umsatzwachstum "nur" 5,1 % (< erwartete 9...10%) stagnierender Marktausblick Chemieindustrie (gestiegende Energiekosten), ggf.
View narrative
€80.94
FV
30.6% undervärderad inneboende rabatt
5.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
11 months ago author updated this narrative
BNR logo
Brenntag
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Asia-Pacific Expansion And Digitalization Will Redefine Chemical Distribution

Key Takeaways Accelerated cost-saving initiatives, pricing power, and digitalization are driving higher margins, market share gains, and operational efficiency across Brenntag's divisions. Expanding in high-growth regions and leveraging compliance expertise strengthens topline growth, customer retention, and high-margin sustainability offerings amid increasing market complexity.
View narrative
€89.63
FV
37.3% undervärderad inneboende rabatt
5.04%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative
View Brenntag Community

Brenntag SE Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Brenntag
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€56.20
52 veckors högsta€68.92
52 veckors lägsta€51.70
Beta0.74
1 månads förändring-5.77%
3 månaders förändring-4.71%
1 års förändring-10.96%
3 års förändring-9.96%
5 års förändring12.18%
Förändring sedan börsintroduktionen212.22%

Senaste nyheter och uppdateringar

Brenntag SE's (ETR:BNR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 28
Brenntag SE's (ETR:BNR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Earnings Update: Brenntag SE (ETR:BNR) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

May 17
Earnings Update: Brenntag SE (ETR:BNR) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Here's What To Make Of Brenntag's (ETR:BNR) Decelerating Rates Of Return

May 10
Here's What To Make Of Brenntag's (ETR:BNR) Decelerating Rates Of Return

Recent updates

Brenntag SE's (ETR:BNR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 28
Brenntag SE's (ETR:BNR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Earnings Update: Brenntag SE (ETR:BNR) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

May 17
Earnings Update: Brenntag SE (ETR:BNR) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Here's What To Make Of Brenntag's (ETR:BNR) Decelerating Rates Of Return

May 10
Here's What To Make Of Brenntag's (ETR:BNR) Decelerating Rates Of Return

Brenntag (ETR:BNR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 06
Brenntag (ETR:BNR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

An Intrinsic Calculation For Brenntag SE (ETR:BNR) Suggests It's 48% Undervalued

Mar 20
An Intrinsic Calculation For Brenntag SE (ETR:BNR) Suggests It's 48% Undervalued

Is There Now An Opportunity In Brenntag SE (ETR:BNR)?

Feb 18
Is There Now An Opportunity In Brenntag SE (ETR:BNR)?

With Brenntag SE (ETR:BNR) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 20
With Brenntag SE (ETR:BNR) It Looks Like You'll Get What You Pay For
author-image

Decisive Acquisitions And Digital Innovations Propel Transformation Amid Challenges

Strategic focus on divisional optimization and cost containment is set to enhance revenue and improve net margins by reducing expenses.

Brenntag SE Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 15
Brenntag SE Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Brenntag (ETR:BNR)

Oct 30
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Brenntag (ETR:BNR)

Does Brenntag (ETR:BNR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 24
Does Brenntag (ETR:BNR) Have A Healthy Balance Sheet?

Brenntag SE (ETR:BNR) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 16
Brenntag SE (ETR:BNR) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aktieägarnas avkastning

BNRDE Trade DistributorsDE Marknad
7D-0.1%0.8%2.6%
1Y-11.0%-7.9%17.6%

Avkastning vs industri: BNR presterade sämre än German Trade Distributors branschen som gav -7.9 % under det senaste året.

Return vs Market: BNR presterade sämre än German marknaden som gav 17.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is BNR's price volatile compared to industry and market?
BNR volatility
BNR Average Weekly Movement4.1%
Trade Distributors Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in DE Market12.1%
10% least volatile stocks in DE Market3.0%

Stabil aktiekurs: BNR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för German.

Volatilitet över tid: BNR s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
187418,100Christian Kohlpaintnerwww.brenntag.com

Brenntag SE är verksamt inom distribution av kemikalier och ingredienser i Tyskland, USA, Storbritannien, Kina, Kanada, Italien, Polen, Frankrike och internationellt. Verksamheten bedrivs i två segment, Brenntag Essentials och Brenntag Specialties. Företaget tillhandahåller just-in-time-leveranser, produktblandning, ompackning, lagerhantering och hantering av trumreturer, samt lösningar för applikationer, marknadsföring och leveranskedjor, teknisk support och formuleringsstöd, omfattande kunskap om regelverk och digitala lösningar, såsom digitala försäljningskanaler och produktplattformar.

Brenntag SE Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Brenntag:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
BNR grundläggande statistik
Börsvärde€8.11b
Vinst(TTM)€529.20m
Intäkter(TTM)€16.31b
15.3x
P/E-förhållande
0.5x
P/S-förhållande

Är BNR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
BNR resultaträkning (TTM)
Intäkter€16.31b
Kostnad för intäkter€12.25b
Bruttovinst€4.06b
Övriga kostnader€3.53b
Intäkter€529.20m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

Aug 13, 2025

Vinst per aktie (EPS)3.67
Bruttomarginal24.91%
Nettovinstmarginal3.25%
Skuld/egenkapitalförhållande60.1%

Hur har BNR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.7%
Aktuell utdelningsavkastning
57%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 23:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brenntag SE bevakas av 38 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research