AKVA group ASA

BST:3QI Aktierapport

Börsvärde: €194.2m

AKVA group Värdering

Är 3QI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3QI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.79
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3QI ( €5.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €11.79 )

Betydligt under verkligt värde: 3QI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3QI?

Nyckeltal: Eftersom 3QI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3QI. Detta beräknas genom att dividera 3QI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3QI:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterNOK 112.51m
MarknadsvärdeNOK 2.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3QI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3QI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
GSC1 Gesco
23.4x29.9%€156.5m
TTR1 technotrans
15.6x25.2%€116.4m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
3x4.6%€345.1m
HP3A Ringmetall
9.8x14.0%€106.1m
3QI AKVA group
20.3x19.3%€2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 3QI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3QI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3QI 20.3xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3QI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3QI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3QI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3QI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3QI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.12
€7.15
+39.6%
5.7%€7.72€6.86n/a3
Feb ’26€5.22
€6.69
+28.2%
13.1%€7.69€5.55n/a3
Jan ’26€5.66
€6.52
+15.3%
11.1%€7.23€5.53n/a3
Dec ’25€5.94
€6.52
+9.8%
11.1%€7.23€5.53n/a3
Nov ’25€4.91
€6.51
+32.6%
3.2%€6.72€6.30n/a2
Sep ’25€5.52
€5.85
+5.9%
13.8%€6.42€4.71n/a3
Aug ’25€5.24
€5.75
+9.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jul ’25€5.54
€5.75
+3.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jun ’25€5.50
€5.57
+1.2%
10.9%€5.99€4.71n/a3
May ’25€5.56
€5.38
-3.2%
9.8%€5.95€4.68n/a3
Apr ’25€5.74
€5.02
-12.5%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Mar ’25€4.94
€5.02
+1.6%
3.8%€5.28€4.84€5.083
Feb ’25€4.80
€5.34
+11.2%
10.1%€6.06€4.76€5.223
Jan ’25€4.99
€5.34
+7.0%
10.1%€6.06€4.76€5.663
Dec ’24€5.06
€5.49
+8.6%
6.3%€5.92€5.07€5.943
Nov ’24€6.52
€5.96
-8.6%
4.3%€6.22€5.62€4.913
Oct ’24€6.88
€5.96
-13.4%
4.3%€6.22€5.62€4.683
Sep ’24€5.60
€5.96
+6.4%
4.3%€6.22€5.62€5.523
Aug ’24€5.34
€5.86
+9.7%
3.4%€6.00€5.57€5.243
Jul ’24€5.56
€5.86
+5.3%
3.7%€6.07€5.64€5.542
Jun ’24€5.20
€5.86
+12.6%
3.7%€6.07€5.64€5.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.77
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AKVA group ASA bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS