Webster Financial Corporation

DB:WED Aktierapport

Börsvärde: €7.8b

Webster Financial Värdering

Är WED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.63
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: WED ( €45.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €159.63 )

Betydligt under verkligt värde: WED handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WED?

Nyckeltal: Eftersom WED är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WED. Detta beräknas genom att dividera WED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WED:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterUS$744.08m
MarknadsvärdeUS$8.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WED:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
CBK Commerzbank
10.2x9.7%€27.3b
WAL Western Alliance Bancorporation
10.5x18.2%US$8.3b
CFR Cullen/Frost Bankers
13.5x1.1%US$7.9b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€583.1m
WED Webster Financial
11.2x16.1%€8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: WED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WED:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WED 11.2xBranschgenomsnitt 8.3xNo. of Companies50PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WED:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WED PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WED har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.20
€63.95
+41.5%
7.8%€73.71€54.36n/a15
Mar ’26€53.50
€66.82
+24.9%
7.9%€76.44€56.37n/a15
Feb ’26€58.00
€66.65
+14.9%
7.9%€76.25€56.23n/a15
Jan ’26€52.50
€65.10
+24.0%
7.8%€73.30€56.91n/a14
Dec ’25€58.00
€59.08
+1.9%
5.6%€66.09€54.76n/a14
Nov ’25€47.00
€55.61
+18.3%
4.0%€58.26€49.93n/a14
Oct ’25€41.60
€49.81
+19.7%
5.3%€53.89€44.91n/a15
Sep ’25€42.40
€50.25
+18.5%
6.2%€54.76€44.72n/a16
Aug ’25€45.60
€50.76
+11.3%
6.2%€55.50€45.33n/a16
Jul ’25€40.20
€51.87
+29.0%
7.4%€56.94€42.94n/a16
Jun ’25€39.80
€53.28
+33.9%
6.7%€60.63€46.64n/a16
May ’25€41.60
€53.28
+28.1%
6.7%€60.63€46.64n/a16
Apr ’25€46.60
€55.26
+18.6%
7.3%€63.94€45.67n/a16
Mar ’25€43.80
€55.57
+26.9%
6.4%€60.34€46.42€53.5015
Feb ’25€45.60
€54.68
+19.9%
7.3%€59.97€46.13€58.0015
Jan ’25€46.40
€48.46
+4.4%
11.9%€56.69€39.32€52.5014
Dec ’24€40.80
€45.65
+11.9%
7.7%€52.41€39.54€58.0014
Nov ’24€35.60
€46.81
+31.5%
7.5%€53.69€42.39€47.0013
Oct ’24€37.20
€48.60
+30.7%
6.0%€53.92€43.51€41.6013
Sep ’24€38.80
€46.68
+20.3%
6.8%€52.01€39.23€42.4012
Aug ’24€42.80
€46.07
+7.6%
6.7%€51.57€38.91€45.6012
Jul ’24€34.80
€45.47
+30.7%
11.4%€55.21€36.80€40.2012
Jun ’24€33.00
€46.11
+39.7%
11.2%€55.99€39.19€39.8012
May ’24€33.20
€45.44
+36.9%
10.9%€54.33€38.03€41.6011
Apr ’24€36.40
€56.08
+54.1%
16.0%€69.19€39.67€46.6012
Mar ’24€49.80
€59.29
+19.1%
11.7%€70.43€48.83€43.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€64.65
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Webster Financial Corporation bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays
Bruce HartingBarclays